Invesco MSCI Sustainable Future ETF

US46137V4077
68,31 USD 20/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,3166926 USD (0,47 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
18,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4077
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/10/2006
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (30/09/2021) 342,140 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,72 %
Obrigações 0,28 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,61 %
Bens de consumo 28,33 %
Financeiras 15,21 %
Industriais e serviços diversos 15,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,04 %
Tecnológicas 2,35 %
País Peso
Estados Unidos 34,53 %
China 20,92 %
Japão 6,67 %
Dinamarca 5,74 %
França 4,60 %
Hong Kong 3,33 %
Israel 3,33 %
Irlanda 3,29 %
Espanha 3,08 %
Canadá 2,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,85 %
EUR - Euro 13,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,75 %
JPY - Iene japonês 6,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,74 %
CNY - Yuan chinês 4,27 %
CAD - Dólar canadiano 2,56 %
NOK - Coroa norueguesa 1,26 %
INR - Rupia indiana 1,07 %
THB - Baht tailandês 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 5,73 %
NIO INC DR 5,22 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,97 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,89 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 3,97 %
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO ORD 3,95 %
Kingspan Group PLC ORD 3,29 %
LI AUTO INC DR 3,11 %
XPENG INC DR 3,05 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,14 % 1,98 %
Rentabilidade a 3 meses 6,24 % 3,06 %
Rentabilidade a 6 meses 10,12 % 8,49 %
Rentabilidade a 1 ano 26,56 % 31,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,29 % 15,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,82 % 12,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,57 % 14,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,05 %
Volatilidade do benchmark 16,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 16,82
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