Invesco MSCI Sustainable Future ETF

US46137V4077
74,03 USD 20/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,3690249 USD (-0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
19,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V4077
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/10/2006
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (31/03/2021) 422,820 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,52 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,16 %
Tecnológicas 23,68 %
Serviços públicos 18,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,92 %
Bens de consumo 2,71 %
Financeiras 1,71 %
País Peso
Estados Unidos 49,08 %
Suíça 7,32 %
Irlanda 6,08 %
Reino Unido 5,26 %
Dinamarca 5,24 %
Israel 4,50 %
Noruega 3,68 %
Bélgica 3,44 %
Luxemburgo 2,92 %
França 2,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,44 %
EUR - Euro 17,96 %
CHF - Franco suíço 7,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,24 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
NOK - Coroa norueguesa 3,68 %
JPY - Iene japonês 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
UMICORE SA ORD 3,44 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,36 %
TRIMBLE INC ORD 3,08 %
CREE INC ORD 3,02 %
NOVOZYMES A/S ORD 2,97 %
ABB LTD ORD 2,92 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,89 %
XYLEM INC ORD 2,76 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses -6,59 % 10,61 %
Rentabilidade a 6 meses 15,61 % 23,21 %
Rentabilidade a 1 ano 67,35 % 45,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,18 % 12,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,18 % 13,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,03 % 12,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,41 %
Volatilidade do benchmark 16,83 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor 19,49