Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc

IE00B60SX287
61,68 EUR 09/02/2023 08:04 Xetra - Frankfurt
0,444 EUR (0,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX287
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2009
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,900 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,78 %
Bens de consumo 23,78 %
Tecnológicas 13,76 %
Financeiras 13,34 %
Saúde e farmacêuticas 10,28 %
Operadores de telecomunicações 5,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,64 %
Serviços públicos 1,81 %
País Peso
Japão 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,86 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,87 %
SONY GROUP CORP ORD 3,37 %
KEYENCE CORP ORD 2,71 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,95 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,93 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,87 %
HITACHI LTD ORD 1,62 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,61 %
KDDI CORP ORD 1,58 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,83 % 5,28 %
Rentabilidade a 3 meses 5,32 % 5,30 %
Rentabilidade a 6 meses -0,01 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano -2,48 % -2,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,40 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,75 % 8,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,17