Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc

IE00B60SX287
80,33 USD 27/09/2021 00:00 Frankfurt
-0,2329 USD (-0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
8,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SX287
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/04/2009
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 4,710 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,98 %
Bens de consumo 24,68 %
Tecnológicas 13,73 %
Financeiras 12,16 %
Saúde e farmacêuticas 9,76 %
Operadores de telecomunicações 5,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,86 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,78 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,88 %
SONY GROUP CORP ORD 3,37 %
KEYENCE CORP ORD 2,78 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,01 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,79 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,66 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,58 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,48 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,48 %
HITACHI LTD ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,19 % 7,48 %
Rentabilidade a 3 meses 8,07 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 7,80 % 8,63 %
Rentabilidade a 1 ano 23,79 % 23,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,31 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,11 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,87 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,13 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 7,60
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