Invesco MSCI Global Timber ETF

US46138E5454
27,55 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
4,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E5454
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/11/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 71,170 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,42 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,77 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 88,97 %
Financeiras 9,04 %
Bens de consumo 0,33 %
Tecnológicas 0,12 %
Serviços públicos 0,10 %
Industriais e serviços diversos 0,04 %
Saúde e farmacêuticas 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 41,84 %
Finlândia 11,31 %
Reino Unido 10,81 %
Suécia 7,42 %
Canadá 5,55 %
Brasil 4,50 %
Irlanda 3,82 %
Suíça 3,30 %
Japão 3,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,65 %
EUR - Euro 16,13 %
SEK - Coroa sueca 7,42 %
GBP - Libra esterlina 5,77 %
CAD - Dólar canadiano 4,78 %
CHF - Franco suíço 3,30 %
JPY - Iene japonês 3,16 %
BRL - Real brasileiro 1,55 %
IDR - Rupia indonésia 1,02 %
CLP - Peso chileno 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
UPM-KYMMENE OYJ ORD 5,25 %
AMCOR PLC ORD 5,04 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 4,99 %
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 4,97 %
AVERY DENNISON CORP ORD 4,94 %
WEYERHAEUSER CO ORD 4,88 %
WESTROCK CO ORD 4,80 %
SVENSKA CELLULOSA SCA AB ORD 4,21 %
MONDI PLC ORD 3,82 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,88 % -7,81 %
Rentabilidade a 3 meses -7,15 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -14,15 % -19,86 %
Rentabilidade a 1 ano -9,78 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,69 % 15,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,18 % 9,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,07 % 5,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,70 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 0,70
Tracking Error 3,44 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 11,53