Invesco MSCI Global Timber ETF

US46138E5454
33,75 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
8,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E5454
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/11/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 78,680 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,42 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,77 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 89,25 %
Financeiras 8,60 %
Bens de consumo 0,25 %
Serviços públicos 0,07 %
Tecnológicas 0,07 %
Industriais e serviços diversos 0,02 %
Saúde e farmacêuticas 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 41,61 %
Reino Unido 10,91 %
Finlândia 10,88 %
Suécia 7,69 %
Canadá 5,39 %
Brasil 5,16 %
Irlanda 4,23 %
Japão 3,26 %
Suíça 3,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,57 %
EUR - Euro 16,26 %
SEK - Coroa sueca 7,81 %
GBP - Libra esterlina 5,66 %
CAD - Dólar canadiano 5,35 %
JPY - Iene japonês 3,05 %
CHF - Franco suíço 2,62 %
BRL - Real brasileiro 1,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
THB - Baht tailandês 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 5,51 %
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 5,19 %
AMCOR PLC ORD 5,04 %
AVERY DENNISON CORP ORD 4,94 %
WESTROCK CO ORD 4,80 %
WEYERHAEUSER CO ORD 4,75 %
SVENSKA CELLULOSA SCA AB ORD 4,58 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,47 %
STORA ENSO OYJ ORD 4,41 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 4,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,76 % -14,33 %
Rentabilidade a 3 meses -1,29 % -0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,12 % 11,81 %
Rentabilidade a 1 ano 2,78 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,34 % 22,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,09 % 13,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,01 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,76 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,68
Tracking Error 3,46 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 12,81