Invesco MSCI Global Timber ETF

US46138E5454
32,20 USD 06/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Materiais Global Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E5454
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/11/2007
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 59,620 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,42 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,78 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 0,07 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 88,87 %
Financeiras 9,21 %
Bens de consumo 0,28 %
Serviços públicos 0,09 %
Tecnológicas 0,09 %
Saúde e farmacêuticas 0,03 %
Industriais e serviços diversos 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 42,35 %
Reino Unido 11,52 %
Finlândia 10,62 %
Suécia 6,55 %
Canadá 5,08 %
Irlanda 4,53 %
Brasil 4,51 %
Suíça 3,30 %
Japão 3,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,93 %
EUR - Euro 16,05 %
GBP - Libra esterlina 6,65 %
SEK - Coroa sueca 6,55 %
CAD - Dólar canadiano 4,38 %
CHF - Franco suíço 3,30 %
JPY - Iene japonês 3,20 %
BRL - Real brasileiro 1,51 %
IDR - Rupia indonésia 0,99 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 5,58 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 5,29 %
WEYERHAEUSER CO ORD 5,06 %
AMCOR PLC ORD 4,88 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,86 %
AVERY DENNISON CORP ORD 4,81 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 4,53 %
WESTROCK CO ORD 4,39 %
MONDI PLC ORD 4,02 %
SVENSKA CELLULOSA SCA AB ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,94 % 6,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,41 % 16,73 %
Rentabilidade a 6 meses -4,01 % 18,28 %
Rentabilidade a 1 ano -2,99 % 14,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,27 % 20,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % 11,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,88 % 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,94 %
Volatilidade do benchmark 22,42 %
Beta 0,72
Tracking Error 3,65 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 6,79