Invesco MSCI Global Timber ETF

US46138E5454
36,65 USD 25/10/2021 21:10 New York Stock Exchange
-0,0013 USD (0,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
9,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E5454
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/11/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/09/2021) 84,160 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,33 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,77 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 0,20 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 89,25 %
Financeiras 8,88 %
Bens de consumo 0,27 %
Tecnológicas 0,06 %
Serviços públicos 0,05 %
Industriais e serviços diversos 0,02 %
Saúde e farmacêuticas 0,02 %
País Peso
Estados Unidos 41,36 %
Reino Unido 12,20 %
Finlândia 10,48 %
Suécia 6,39 %
Canadá 5,46 %
Irlanda 4,79 %
Brasil 4,36 %
Japão 3,64 %
Suíça 3,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,42 %
EUR - Euro 16,06 %
GBP - Libra esterlina 7,33 %
SEK - Coroa sueca 6,39 %
CAD - Dólar canadiano 5,27 %
JPY - Iene japonês 3,64 %
CHF - Franco suíço 3,18 %
BRL - Real brasileiro 1,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,22 %
CNY - Yuan chinês 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
WEYERHAEUSER CO ORD 5,47 %
AVERY DENNISON CORP ORD 5,02 %
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 5,01 %
WESTROCK CO ORD 4,96 %
AMCOR PLC ORD 4,88 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 4,79 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,61 %
MONDI PLC ORD 4,45 %
STORA ENSO OYJ ORD 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,35 % 4,88 %
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % -2,54 %
Rentabilidade a 6 meses 0,46 % -1,04 %
Rentabilidade a 1 ano 28,63 % 35,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,62 % 15,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,51 % 12,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,19 % 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,65 %
Volatilidade do benchmark 19,58 %
Beta 0,73
Tracking Error 3,13 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 13,54
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