Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc

IE00B60SWY32
269,10 EUR 23/05/2022 08:04 Frankfurt
2,95 EUR (1,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SWY32
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2009
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 54,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,65 %
Financeiras 19,12 %
Saúde e farmacêuticas 14,16 %
Industriais e serviços diversos 12,84 %
Serviços públicos 9,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,87 %
Tecnológicas 7,48 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
País Peso
Reino Unido 22,04 %
França 16,68 %
Suíça 16,40 %
Alemanha 13,40 %
Holanda 8,28 %
Suécia 5,38 %
Dinamarca 3,84 %
Espanha 3,60 %
Itália 3,23 %
Finlândia 1,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,30 %
GBP - Libra esterlina 23,12 %
CHF - Franco suíço 15,56 %
SEK - Coroa sueca 5,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,84 %
NOK - Coroa norueguesa 1,06 %
USD - Dólar americano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 3,32 %
ASML HOLDING NV ORD 2,56 %
ROCHE HOLDING AG 2,51 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,09 %
SHELL PLC ORD 1,85 %
NOVARTIS AG ORD 1,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,56 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,37 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,02 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -4,27 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -8,18 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 3,14 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,69 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,67 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,76 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,43 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,34