Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

IE00B3DWVS88
3 960,00 GBp 27/01/2023 15:47 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3DWVS88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/2010
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 378,540 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,54 %
Financeiras 23,44 %
Bens de consumo 14,81 %
Serviços públicos 9,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,30 %
Industriais e serviços diversos 5,76 %
Saúde e farmacêuticas 3,86 %
Operadores de telecomunicações 3,07 %
País Peso
China 29,84 %
Índia 14,49 %
Coreia do Sul 11,39 %
Brasil 5,46 %
África do Sul 3,39 %
Hong Kong 2,06 %
México 2,05 %
Tailândia 1,97 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,90 %
INR - Rupia indiana 14,49 %
KRW - Won sul-coreano 11,39 %
BRL - Real brasileiro 5,36 %
CNY - Yuan chinês 5,21 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,43 %
USD - Dólar americano 3,09 %
MXN - Peso mexicano 2,05 %
THB - Baht tailandês 1,97 %
IDR - Rupia indonésia 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,56 %
MEITUAN ORD 1,49 %
JD.COM INC ORD 0,98 %
INFOSYS LTD ORD 0,98 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,92 %
ICICI BANK LTD ORD 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,80 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 13,60 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses -0,84 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -8,29 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,11 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,73 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,77