Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

IE00B3DWVS88
3 770,00 GBp 23/09/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3DWVS88
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/04/2010
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 431,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,96 %
Financeiras 23,21 %
Bens de consumo 14,83 %
Serviços públicos 8,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,26 %
Industriais e serviços diversos 5,68 %
Saúde e farmacêuticas 4,04 %
Operadores de telecomunicações 3,14 %
País Peso
China 29,86 %
Índia 13,96 %
Coreia do Sul 11,98 %
Brasil 5,18 %
África do Sul 3,47 %
México 2,12 %
Hong Kong 2,11 %
Indonésia 1,89 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,84 %
INR - Rupia indiana 13,96 %
KRW - Won sul-coreano 11,98 %
CNY - Yuan chinês 5,42 %
BRL - Real brasileiro 5,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,51 %
USD - Dólar americano 3,03 %
MXN - Peso mexicano 2,12 %
IDR - Rupia indonésia 1,89 %
THB - Baht tailandês 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,78 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,49 %
MEITUAN ORD 1,42 %
INFOSYS LTD ORD 1,02 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,95 %
JD.COM INC ORD 0,92 %
VALE SA ORD 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,92 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 1,71 % 7,80 %
Rentabilidade a 6 meses -6,54 % 0,77 %
Rentabilidade a 1 ano -9,99 % 11,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,97 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,14