Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

IE00B8CJW150
3 561,00 GBp 23/09/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
6,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8CJW150
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2013
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,86 USD
Data do último rendimento 15/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Setores Peso
Serviços públicos 2,89 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 9,60 %
ENERGY TRANSFER LP 8,23 %
MPLX LP 6,58 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 6,29 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 6,28 %
Plains All American Pipeline LP 5,50 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP 5,38 %
SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP 5,38 %
DCP MIDSTREAM LP 4,99 %
NUSTAR ENERGY LP 4,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -4,29 %
Rentabilidade a 3 meses 26,91 % 12,13 %
Rentabilidade a 6 meses 25,69 % 8,77 %
Rentabilidade a 1 ano 58,63 % 23,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,20 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,73 % 10,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 44,73 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 2,24
Tracking Error 9,18 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,89 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,96