Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

IE00B94ZB998
7 874,00 GBp 28/09/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Infraestruturas Categoria
4,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B94ZB998
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2013
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (31/08/2022) 290,790 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Setores Peso
Serviços públicos 2,89 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 9,60 %
ENERGY TRANSFER LP 8,23 %
MPLX LP 6,58 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP 6,29 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP 6,28 %
Plains All American Pipeline LP 5,50 %
SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP 5,38 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP 5,38 %
DCP MIDSTREAM LP 4,99 %
NUSTAR ENERGY LP 4,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,47 % -6,45 %
Rentabilidade a 3 meses 12,76 % 3,62 %
Rentabilidade a 6 meses 12,85 % 2,76 %
Rentabilidade a 1 ano 42,29 % 20,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,34 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,53 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 44,91 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 2,25
Tracking Error 9,22 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,91 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,87