Invesco MDAX UCITS ETF Acc

IE00BHJYDV33
49,00 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
0,225 EUR (0,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BHJYDV33
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/02/2019
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 260,500 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,08 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,73 %
Bens de consumo 18,82 %
Financeiras 16,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,39 %
Tecnológicas 12,78 %
Serviços públicos 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,46 %
Operadores de telecomunicações 4,47 %
País Peso
Alemanha 93,89 %
Luxemburgo 6,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEMENS ENERGY AG 5,29 %
BEIERSDORF AG ORD 5,25 %
RHEINMETALL AG ORD 4,62 %
COMMERZBANK AG ORD 4,33 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,30 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 4,01 %
GEA GROUP AG ORD 3,17 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 3,06 %
K&S AG ORD 2,93 %
EVONIK INDUSTRIES AG ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,60 % -4,24 %
Rentabilidade a 3 meses -12,06 % -9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -19,30 % -16,96 %
Rentabilidade a 1 ano -9,30 % -9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,58 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -