Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B3XM3R14
38 276,00 GBp 20/05/2022 09:40 Londres
562 GBp (1,49 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
12,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3XM3R14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 92,88 %
Bens de consumo 7,12 %
País Peso
Estados Unidos 78,50 %
Reino Unido 21,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 16,95 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 7,17 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 6,48 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,67 %
NEWMONT CORPORATION ORD 5,06 %
ECOLAB INC ORD 4,90 %
DOW INC ORD 4,58 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 4,12 %
PPG INDUSTRIES INC ORD 3,85 %
CORTEVA INC ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,15 % -14,33 %
Rentabilidade a 3 meses 5,08 % -0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,01 % 11,81 %
Rentabilidade a 1 ano 11,05 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,43 % 22,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,74 % 13,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,41 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,42 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 0,68
Tracking Error 3,19 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 19,35