Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B3XM3R14
40 584,50 GBp 03/02/2023 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Materiais Global Categoria
12,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3XM3R14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Materiais Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,350 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 91,66 %
Bens de consumo 8,34 %
País Peso
Estados Unidos 77,86 %
Reino Unido 22,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 17,30 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 6,59 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 6,27 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,21 %
CORTEVA INC ORD 4,74 %
ECOLAB INC ORD 4,67 %
DOW INC ORD 4,41 %
NUCOR CORP ORD 4,11 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,09 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,43 % 6,02 %
Rentabilidade a 3 meses 5,32 % 16,73 %
Rentabilidade a 6 meses 4,27 % 18,28 %
Rentabilidade a 1 ano 7,73 % 14,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,63 % 20,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,16 % 11,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,29 % 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,02 %
Volatilidade do benchmark 22,42 %
Beta 0,74
Tracking Error 3,36 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 15,44