Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B3XM3R14
36 078,00 GBp 23/09/2022 15:55 Londres
-254 GBp (-0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
10,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3XM3R14
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,540 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 91,84 %
Bens de consumo 8,12 %
País Peso
Estados Unidos 77,83 %
Reino Unido 22,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 17,06 %
SHERWIN-WILLIAMS CO ORD 6,63 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 5,88 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 5,60 %
NEWMONT CORPORATION ORD 5,51 %
DOW INC ORD 5,13 %
CORTEVA INC ORD 4,67 %
ECOLAB INC ORD 4,19 %
NUCOR CORP ORD 3,69 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,37 % -3,99 %
Rentabilidade a 3 meses 2,85 % 1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -7,75 % -17,05 %
Rentabilidade a 1 ano 7,48 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,64 % 15,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,98 % 10,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,33 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,67 %
Volatilidade do benchmark 21,55 %
Beta 0,71
Tracking Error 3,22 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 17,81