Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS Acc

IE00BYMS5W68
49,21 USD 27/09/2021 00:00 Londres
0,0228 USD (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYMS5W68
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2017
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (31/08/2021) 82,220 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 39,19 %
Industriais e serviços diversos 34,17 %
Tecnológicas 26,65 %
País Peso
Estados Unidos 95,43 %
Canadá 2,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,59 %
CAD - Dólar canadiano 2,41 %
Principais títulos em carteira Peso
LENDINGCLUB CORP ORD 3,32 %
GREENSKY INC ORD 2,78 %
MSCI INC ORD 2,52 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 2,41 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 2,36 %
EQUIFAX INC ORD 2,34 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC ORD 2,34 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES INC ORD 2,28 %
DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC ORD 2,28 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 2,71 % 11,45 %
Rentabilidade a 6 meses 9,29 % 27,75 %
Rentabilidade a 1 ano 42,30 % 49,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,72 % 32,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 30,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 24,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv