Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS Acc

IE00BYMS5W68
36,31 USD 26/01/2023 14:54 Londres
0,64 USD (1,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
9,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYMS5W68
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2017
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (30/12/2022) 44,820 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 42,43 %
Industriais e serviços diversos 33,08 %
Tecnológicas 22,56 %
País Peso
Estados Unidos 95,83 %
Canadá 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,96 %
CAD - Dólar canadiano 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ACI WORLDWIDE INC ORD 2,30 %
AXOS FINANCIAL INC ORD 2,21 %
EURONET WORLDWIDE INC ORD 2,17 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,15 %
EVERTEC INC ORD 2,13 %
WESTERN UNION CO ORD 2,12 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 2,12 %
ENVESTNET INC ORD 2,12 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 2,10 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,44 % 5,42 %
Rentabilidade a 3 meses -0,90 % -7,42 %
Rentabilidade a 6 meses -5,82 % -10,38 %
Rentabilidade a 1 ano -10,78 % -15,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % 10,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,32 % 17,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,81 %
Volatilidade do benchmark 22,32 %
Beta 0,86
Tracking Error 3,48 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 9,88