Invesco KBW Bank ETF

US46138E6288
50,18 USD 28/09/2022 17:23 Nasdaq
0,92 USD (1,87 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
6,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E6288
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/11/2011
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 1958,280 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 99,95 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WELLS FARGO & CO ORD 8,42 %
CITIGROUP INC ORD 8,05 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,96 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 7,58 %
US BANCORP ORD 7,57 %
M&T BANK CORP ORD 4,45 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 4,32 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 4,15 %
STATE STREET CORP ORD 4,15 %
PNC Financial Services Group INC ORD 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,80 % -5,52 %
Rentabilidade a 3 meses 2,29 % 4,86 %
Rentabilidade a 6 meses -15,27 % -10,69 %
Rentabilidade a 1 ano -10,51 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,75 % 8,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,15 % 10,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,27 % 14,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,17 %
Volatilidade do benchmark 20,08 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,13