Invesco KBW Bank ETF

US46138E6288
57,94 USD 31/01/2023 21:15 Nasdaq
0,98 USD (1,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E6288
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/11/2011
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (30/12/2022) 1647,550 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,41 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 99,89 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 8,39 %
PNC Financial Services Group INC ORD 8,12 %
CITIGROUP INC ORD 8,08 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,57 %
WELLS FARGO & CO ORD 7,44 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 4,29 %
STATE STREET CORP ORD 4,21 %
US BANCORP ORD 4,15 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 4,13 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,30 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses -2,12 % -3,35 %
Rentabilidade a 6 meses -2,61 % 0,54 %
Rentabilidade a 1 ano -12,75 % -2,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,59 % 7,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 10,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,27 % 14,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,85 %
Volatilidade do benchmark 21,22 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,32