Invesco KBW Bank ETF

US46138E6288
59,13 USD 26/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E6288
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 01/11/2011
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 2146,310 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 99,88 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 8,29 %
US BANCORP ORD 8,10 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 8,04 %
WELLS FARGO & CO ORD 7,83 %
CITIGROUP INC ORD 7,77 %
STATE STREET CORP ORD 4,40 %
FIRST REPUBLIC BANK ORD 4,03 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 4,02 %
PNC Financial Services Group INC ORD 3,99 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % -1,25 %
Rentabilidade a 3 meses -10,84 % -5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -8,97 % -5,68 %
Rentabilidade a 1 ano 1,42 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,71 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,29 % 11,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,08 % 15,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,61 %
Volatilidade do benchmark 19,28 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,74