Invesco International Dividend Achievers ETF

US46137V5488
15,25 USD 30/09/2022 21:15 Nasdaq
-0,13 USD (-0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
6,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5488
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/09/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 778,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,22 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Serviços públicos 24,84 %
Financeiras 17,09 %
Bens de consumo 10,84 %
Tecnológicas 9,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,04 %
Operadores de telecomunicações 8,28 %
Industriais e serviços diversos 8,04 %
Saúde e farmacêuticas 6,01 %
País Peso
Canadá 49,60 %
Reino Unido 20,13 %
Suíça 3,85 %
Brasil 3,56 %
Japão 2,96 %
Alemanha 2,62 %
Irlanda 2,16 %
França 2,15 %
Índia 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,31 %
CAD - Dólar canadiano 46,60 %
CHF - Franco suíço 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 4,52 %
ENBRIDGE INC ORD 3,95 %
BCE INC ORD 3,89 %
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC ORD 3,88 %
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP ORD 3,76 %
BANCO SANTANDER BRASIL ADR REP 1 UNT 3,56 %
TC ENERGY CORP ORD 3,42 %
RIO TINTO ADR REP ONE ORD 3,39 %
NATIONAL GRID ADR REP 5 ORD 3,34 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,54 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,34 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -9,52 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano 8,15 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,31 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,82 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,67 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,16 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,59