Invesco International Dividend Achievers ETF

US46137V5488
18,71 USD 25/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
9,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5488
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/09/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 735,080 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,35 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 25,99 %
Financeiras 17,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,01 %
Operadores de telecomunicações 9,02 %
Tecnológicas 8,63 %
Bens de consumo 8,59 %
Saúde e farmacêuticas 7,33 %
Industriais e serviços diversos 6,67 %
País Peso
Canadá 48,12 %
Reino Unido 19,29 %
Brasil 5,03 %
Suíça 3,63 %
Japão 3,63 %
Alemanha 3,41 %
França 2,66 %
México 1,88 %
Irlanda 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,25 %
CAD - Dólar canadiano 45,87 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO SANTANDER BRASIL SA DR 5,03 %
ENBRIDGE INC ORD 4,10 %
BCE INC ORD 4,05 %
TC ENERGY CORP ORD 3,98 %
RIO TINTO PLC DR 3,93 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 3,90 %
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP ORD 3,65 %
NATIONAL GRID PLC DR 3,42 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC DR 3,25 %
TELUS CORP ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses 6,37 % -3,61 %
Rentabilidade a 6 meses 9,69 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano 22,66 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,24 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,02 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,34 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,36