Invesco International Dividend Achievers ETF

US46137V5488
17,98 USD 27/01/2023 21:15 Nasdaq
0,02 USD (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
7,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5488
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/09/2005
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 844,040 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,51 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Serviços públicos 25,52 %
Financeiras 18,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,36 %
Saúde e farmacêuticas 9,17 %
Operadores de telecomunicações 8,52 %
Bens de consumo 8,17 %
Tecnológicas 7,71 %
Industriais e serviços diversos 6,10 %
País Peso
Canadá 48,58 %
Reino Unido 19,23 %
Alemanha 4,71 %
Japão 4,50 %
Brasil 4,21 %
Suíça 3,93 %
França 2,99 %
Irlanda 2,12 %
Estados Unidos 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,40 %
CAD - Dólar canadiano 46,40 %
CHF - Franco suíço 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
RIO TINTO ADR REP ONE ORD 4,32 %
BANCO SANTANDER BRASIL ADR REP 1 UNT 4,21 %
SUMITOMO MIT ADR REP 1/5TH OF ORD 4,08 %
ENBRIDGE INC ORD 3,94 %
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC ORD 3,86 %
BCE INC ORD 3,84 %
TC ENERGY CORP ORD 3,73 %
NATIONAL GRID ADR REP 5 ORD 3,61 %
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP ORD 3,59 %
FRESENIUS MEDICAL ADR REPTG 0.5 ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,84 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 4,00 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -1,77 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 4,76 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,28 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,30 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,82 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,85 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,17