Invesco India ETF

US46137R1095
20,94 USD 03/02/2023 21:00 New York Stock Exchange
-0,0795 USD (-0,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
7,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137R1095
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/03/2008
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/01/2023) 83,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,78 %
Total Expense Ratio (TER) 0,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 18/03/2019

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Obrigações 0,77 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 20,29 %
Bens de consumo 18,46 %
Tecnológicas 16,78 %
Serviços públicos 16,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,72 %
Industriais e serviços diversos 5,84 %
Saúde e farmacêuticas 5,76 %
Operadores de telecomunicações 2,90 %
País Peso
Índia 99,07 %
Estados Unidos 0,76 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,07 %
USD - Dólar americano -0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,90 %
INFOSYS LTD ORD 7,13 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,16 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,43 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,02 %
AXIS BANK LTD ORD 2,83 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,48 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 2,15 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,06 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,65 % -8,44 %
Rentabilidade a 3 meses -10,77 % -15,20 %
Rentabilidade a 6 meses -10,76 % -13,70 %
Rentabilidade a 1 ano -7,23 % -9,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,29 % 10,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,61 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,44 % 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,18 %
Volatilidade do benchmark 23,15 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 8,44