Invesco India ETF

US46137R1095
24,19 USD 04/10/2022 21:00 New York Stock Exchange
0,4617 USD (1,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
10,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137R1095
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/03/2008
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/09/2022) 96,120 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,78 %
Total Expense Ratio (TER) 0,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 18/03/2019

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Obrigações 1,64 %
Tesouraria -1,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,26 %
Tecnológicas 18,20 %
Financeiras 17,39 %
Serviços públicos 17,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,69 %
Industriais e serviços diversos 7,08 %
Saúde e farmacêuticas 6,08 %
País Peso
Índia 99,42 %
Estados Unidos 1,63 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,42 %
USD - Dólar americano -2,50 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 8,81 %
INFOSYS LTD ORD 7,68 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,21 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,75 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 4,67 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,42 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,50 %
ASIAN PAINTS LTD ORD 2,21 %
ICICI BANK LTD ORD 2,01 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % -4,56 %
Rentabilidade a 3 meses 9,24 % 11,63 %
Rentabilidade a 6 meses 0,33 % 1,79 %
Rentabilidade a 1 ano 3,36 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,28 % 17,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,75 % 11,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,12 % 11,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,11 %
Volatilidade do benchmark 23,04 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 13,02