Invesco India ETF

US46137R1095
23,88 USD 17/05/2022 15:36 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Índia Categoria
8,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137R1095
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/03/2008
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 96,950 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,78 %
Total Expense Ratio (TER) 0,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 18/03/2019

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,98 %
Obrigações 1,15 %
Tesouraria -1,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,63 %
Serviços públicos 18,14 %
Bens de consumo 16,96 %
Financeiras 16,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,19 %
Saúde e farmacêuticas 6,25 %
Industriais e serviços diversos 5,90 %
País Peso
Índia 100,28 %
Estados Unidos 1,14 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 100,28 %
USD - Dólar americano -0,88 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 10,50 %
INFOSYS LTD ORD 9,79 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,02 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,59 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,63 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 2,46 %
ASIAN PAINTS LTD ORD 2,01 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,83 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 1,76 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,83 % -8,35 %
Rentabilidade a 3 meses -1,01 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -6,20 % -7,02 %
Rentabilidade a 1 ano 19,03 % 22,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,09 % 14,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,54 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,21 % 12,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,44 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 11,52