Invesco India Bond E EUR-Acc

LU1590493372
9,765 EUR 30/03/2023
Obrigações Diversas Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1590493372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2017
Categoria Obrigações Diversas
Carteira do fundo (28/02/2023) 2,150 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,86 %
Tesouraria 4,14 %
Setores Peso
Financeiras 5,70 %
Serviços públicos 4,90 %
Industriais e serviços diversos 1,50 %
País Peso
Índia 92,30 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,97 %
USD - Dólar americano 0,18 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.17% 08-JAN-2028 14,11 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 26-DEC-2029 12,07 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.24% 15-FEB-2027 9,34 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 14-JAN-2029 7,95 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 5,93 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.33% 09-JUL-2026 5,50 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.61% 09-MAY-2030 5,01 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,86 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.27% 08-APR-2026 3,39 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.38% 20-JUN-2027 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -