Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

US46137V5637
21,19 USD 31/01/2023 17:33 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5637
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/12/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 1428,540 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,89 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,05 %
Financeiras 24,29 %
Bens de consumo 22,48 %
Operadores de telecomunicações 6,73 %
Saúde e farmacêuticas 5,91 %
Industriais e serviços diversos 4,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,26 %
Tecnológicas 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 97,29 %
Reino Unido 2,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTRIA GROUP INC ORD 3,85 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC ORD 3,39 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 3,35 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 2,71 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP INC ORD 2,64 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC ORD 2,62 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,57 %
VF CORP ORD 2,57 %
UNIVERSAL CORP ORD 2,57 %
NORTHWEST BANCSHARES INC ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % 3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -6,03 % -5,34 %
Rentabilidade a 6 meses -4,79 % -7,80 %
Rentabilidade a 1 ano 6,07 % -5,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,02 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,09 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,60 % 14,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,05 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,88
Tracking Error 3,12 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 11,74