Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

US46137V5637
21,49 USD 16/05/2022 16:55 Nasdaq
0,12 USD (0,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
10,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5637
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/12/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1093,180 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 18/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Serviços públicos 30,25 %
Financeiras 24,88 %
Bens de consumo 22,21 %
Saúde e farmacêuticas 6,82 %
Industriais e serviços diversos 4,89 %
Operadores de telecomunicações 4,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
Tecnológicas 2,66 %
País Peso
Estados Unidos 97,69 %
Reino Unido 2,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTRIA GROUP INC ORD 3,35 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP INC ORD 2,98 %
UNIVERSAL CORP ORD 2,95 %
International Business Machines Corp Ord 2,66 %
NORTHWEST BANCSHARES INC ORD 2,61 %
PINNACLE WEST CAPITAL CORP ORD 2,50 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 2,31 %
UNUM GROUP ORD 2,29 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,25 %
OGE ENERGY CORP ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,51 % -6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 10,82 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses 15,51 % -8,04 %
Rentabilidade a 1 ano 20,73 % 11,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,15 % 16,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,47 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,59 % 15,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,93 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 10,89