Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B3WMTH43
617,92 USD 26/05/2022 16:20 Londres
1,755 USD (0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
14,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3WMTH43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 572,850 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,25 %
Bens de consumo 1,08 %
Tecnológicas 0,68 %
País Peso
Estados Unidos 96,76 %
Irlanda 3,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,92 %
PFIZER INC ORD 5,92 %
ABBVIE INC ORD 4,85 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,59 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,52 %
MERCK & CO INC ORD 4,12 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,90 %
DANAHER CORP ORD 3,64 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,24 % 0,32 %
Rentabilidade a 3 meses 5,78 % 12,60 %
Rentabilidade a 6 meses 4,63 % 8,64 %
Rentabilidade a 1 ano 22,73 % 25,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,19 % 16,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,26 % 13,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,90 % 16,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,47 %
Volatilidade do benchmark 14,04 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 14,97