Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B3WMTH43
580,89 USD 10/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
9,6318 USD (1,69 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
11,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3WMTH43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (28/05/2021) 355,600 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,37 %
Bens de consumo 1,00 %
Industriais e serviços diversos 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 95,79 %
Irlanda 4,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,88 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,47 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,03 %
ABBVIE INC ORD 4,51 %
PFIZER INC ORD 4,41 %
MERCK & CO INC ORD 4,35 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,23 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,85 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,73 %
DANAHER CORP ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % 6,18 %
Rentabilidade a 3 meses 6,38 % 8,46 %
Rentabilidade a 6 meses 10,33 % 10,52 %
Rentabilidade a 1 ano 13,55 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,66 % 14,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,39 % 10,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,81 % 17,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,96 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 12,50