Invesco Golden Dragon China ETF

US46137V5710
26,31 USD 17/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5710
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/12/2004
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 226,560 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 23/09/2019

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,65 %
Bens de consumo 34,59 %
Financeiras 5,83 %
Industriais e serviços diversos 4,99 %
Serviços públicos 3,88 %
Saúde e farmacêuticas 2,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,15 %
País Peso
China 95,39 %
Estados Unidos 1,54 %
Singapura 1,18 %
Canadá 1,14 %
Hong Kong 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,52 %
NIO INC DR 8,48 %
Baidu INC Dr 7,99 %
JD.COM INC DR 7,43 %
PINDUODUO INC DR 7,12 %
NETEASE INC DR 4,33 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 4,12 %
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC DR 3,91 %
LI AUTO INC DR 3,90 %
XPENG INC DR 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,78 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -20,10 % -13,18 %
Rentabilidade a 6 meses -38,27 % -18,12 %
Rentabilidade a 1 ano -47,37 % -15,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,90 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,50 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,05 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,91 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,34
Tracking Error 4,37 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,96 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -