Invesco Golden Dragon China ETF

US46137V5710
25,37 USD 30/09/2022 21:15 Nasdaq
0,23 USD (0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações China Categoria
-6,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5710
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/12/2004
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 279,190 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,05 %
Bens de consumo 36,70 %
Financeiras 7,09 %
Serviços públicos 5,12 %
Industriais e serviços diversos 4,27 %
Saúde e farmacêuticas 1,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,12 %
País Peso
China 96,73 %
Canadá 1,40 %
Estados Unidos 0,90 %
Singapura 0,84 %
Hong Kong 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
Principais títulos em carteira Peso
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 10,31 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 8,33 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 8,23 %
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 7,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,23 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 4,90 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 4,24 %
LI AUTO ADR 4,18 %
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD 3,52 %
NetEase ADR 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,64 % -12,11 %
Rentabilidade a 3 meses -17,28 % -14,39 %
Rentabilidade a 6 meses -7,29 % -11,85 %
Rentabilidade a 1 ano -27,35 % -19,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,91 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,26 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,61 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,23 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,33
Tracking Error 4,88 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -