Invesco Golden Dragon China ETF

US46137V5710
33,76 USD 26/01/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações China Outras Categoria
-4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5710
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/12/2004
Categoria Ações China Outras
Carteira do fundo (30/12/2022) 201,960 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,21 %
Bens de consumo 34,54 %
Financeiras 5,80 %
Industriais e serviços diversos 5,20 %
Serviços públicos 3,73 %
Saúde e farmacêuticas 1,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,04 %
País Peso
China 97,39 %
Canadá 1,14 %
Singapura 1,05 %
Estados Unidos 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
BAIDU ADS REP 8 CL A ORD 8,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,98 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 7,88 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 7,79 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 6,05 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 4,27 %
H WORLD GROUP ADR 4,25 %
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD 4,25 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 4,09 %
NetEase ADR 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 52,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,33 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 34,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -