Invesco Global Water ETF

US46138E6510
30,00 USD 06/10/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
9,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E6510
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/06/2007
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (30/09/2022) 240,930 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,24 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,45 %
Serviços públicos 22,09 %
Bens de consumo 17,37 %
Saúde e farmacêuticas 12,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,52 %
Tecnológicas 6,05 %
País Peso
Estados Unidos 42,62 %
Reino Unido 27,28 %
Japão 8,27 %
Suíça 6,76 %
França 3,42 %
Brasil 2,91 %
Espanha 2,42 %
Holanda 1,67 %
Hong Kong 1,44 %
Canadá 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,69 %
GBP - Libra esterlina 12,21 %
EUR - Euro 8,38 %
JPY - Iene japonês 8,27 %
CHF - Franco suíço 6,76 %
BRL - Real brasileiro 2,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,35 %
KRW - Won sul-coreano 0,74 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
DANAHER CORP ORD 8,72 %
ECOLAB INC ORD 8,52 %
FERGUSON PLC ORD 8,25 %
PENTAIR PLC ORD 6,83 %
GEBERIT AG ORD 5,88 %
XYLEM INC ORD 4,45 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,18 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 3,88 %
WATERS CORP ORD 3,51 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,54 % -9,74 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % -6,24 %
Rentabilidade a 6 meses -7,68 % -17,57 %
Rentabilidade a 1 ano -9,33 % -7,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,19 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,07 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,06 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,01 %
Volatilidade do benchmark 15,55 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,08