Invesco Global Water ETF

US46138E6510
35,69 USD 08/02/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Global Categoria
11,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E6510
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/06/2007
Categoria Ações Setor Água Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 263,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,01 %
Serviços públicos 26,55 %
Bens de consumo 16,58 %
Saúde e farmacêuticas 11,63 %
Tecnológicas 11,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,92 %
País Peso
Estados Unidos 39,59 %
Reino Unido 28,90 %
Japão 7,42 %
Brasil 6,09 %
Suíça 5,06 %
França 4,08 %
Hong Kong 2,07 %
Espanha 1,96 %
Canadá 1,63 %
Holanda 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,31 %
GBP - Libra esterlina 13,19 %
EUR - Euro 8,37 %
JPY - Iene japonês 7,42 %
BRL - Real brasileiro 6,09 %
CHF - Franco suíço 5,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,07 %
CAD - Dólar canadiano 1,63 %
KRW - Won sul-coreano 0,85 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FERGUSON PLC ORD 9,08 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 7,94 %
DANAHER CORP ORD 7,83 %
PENTAIR PLC ORD 6,64 %
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 6,09 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,08 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,05 %
GEBERIT AG ORD 4,05 %
ECOLAB INC ORD 3,92 %
WATERS CORP ORD 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,28 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 6,41 % 7,46 %
Rentabilidade a 6 meses -0,15 % -0,80 %
Rentabilidade a 1 ano 1,57 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,66 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,93 % 9,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,32 % 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,53 %
Volatilidade do benchmark 16,12 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,89