Invesco Global Water ETF

US46138E6510
32,96 USD 16/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Categoria
9,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E6510
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/06/2007
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (29/04/2022) 267,820 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,16 %
Serviços públicos 20,73 %
Bens de consumo 20,29 %
Saúde e farmacêuticas 12,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,07 %
Tecnológicas 7,69 %
Financeiras 0,44 %
País Peso
Estados Unidos 40,86 %
Reino Unido 29,41 %
Suíça 7,74 %
Japão 5,54 %
França 3,69 %
Brasil 2,34 %
Hong Kong 2,05 %
Espanha 1,92 %
Holanda 1,86 %
Canadá 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,49 %
GBP - Libra esterlina 21,87 %
EUR - Euro 8,72 %
CHF - Franco suíço 7,74 %
JPY - Iene japonês 5,54 %
BRL - Real brasileiro 2,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,05 %
CAD - Dólar canadiano 1,45 %
KRW - Won sul-coreano 0,92 %
INR - Rupia indiana 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
DANAHER CORP ORD 8,61 %
ECOLAB INC ORD 8,07 %
PENTAIR PLC ORD 7,54 %
FERGUSON PLC ORD 7,15 %
GEBERIT AG ORD 6,68 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,41 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 4,24 %
WATERS CORP ORD 3,95 %
XYLEM INC ORD 3,86 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,59 % -6,28 %
Rentabilidade a 3 meses -3,36 % 0,96 %
Rentabilidade a 6 meses -15,47 % -0,12 %
Rentabilidade a 1 ano -0,19 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,25 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,42 % 6,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,90 % 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 13,35 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,72