Invesco Global Listed Private Equity ETF

US46137V5892
11,20 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Global Categoria
7,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5892
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/10/2006
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 184,970 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,02 %
Tesouraria 1,34 %
Obrigações 0,46 %
Setores Peso
Financeiras 75,16 %
Industriais e serviços diversos 7,41 %
Tecnológicas 3,73 %
Bens de consumo 3,30 %
Operadores de telecomunicações 0,56 %
Saúde e farmacêuticas 0,23 %
País Peso
Estados Unidos 39,24 %
Reino Unido 12,68 %
Suécia 10,33 %
Suíça 5,39 %
Bélgica 4,73 %
França 4,41 %
Austrália 3,97 %
Canadá 2,63 %
Holanda 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,78 %
GBP - Libra esterlina 15,42 %
EUR - Euro 12,52 %
SEK - Coroa sueca 10,33 %
CHF - Franco suíço 5,39 %
AUD - Dólar australiano 3,97 %
CAD - Dólar canadiano 3,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,93 %
JPY - Iene japonês 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
EQT AB ORD 6,24 %
CARLYLE GROUP INC ORD 4,92 %
BLUE OWL CAPITAL INC ORD 4,80 %
3I GROUP PLC 4,66 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,64 %
BLACKSTONE INC ORD 4,60 %
KKR & CO INC ORD 4,60 %
MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 3,97 %
SOFINA SA ORD 3,97 %
IAC/INTERACTIVECORP ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,99 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -10,34 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -24,64 % -11,92 %
Rentabilidade a 1 ano -7,01 % 0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,88 % 10,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,07 % 8,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,68 % 12,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,86 %
Volatilidade do benchmark 18,60 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 6,36