Invesco Global Listed Private Equity ETF

US46137V5892
8,46 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Global Categoria
2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5892
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/10/2006
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 170,980 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,26 %
Tesouraria 0,71 %
Obrigações 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 85,08 %
Industriais e serviços diversos 6,70 %
Tecnológicas 2,87 %
Bens de consumo 0,61 %
Saúde e farmacêuticas 0,38 %
Operadores de telecomunicações 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 41,76 %
Reino Unido 19,25 %
Suécia 7,67 %
Suíça 6,13 %
Bélgica 4,71 %
França 4,63 %
Canadá 3,12 %
China 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,91 %
GBP - Libra esterlina 23,03 %
EUR - Euro 11,22 %
SEK - Coroa sueca 7,67 %
CHF - Franco suíço 6,13 %
CAD - Dólar canadiano 4,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,89 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
JPY - Iene japonês 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
3I GROUP PLC ORD 5,20 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,05 %
KKR & CO INC ORD 4,95 %
MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 4,61 %
BLUE OWL CAPITAL INC ORD 4,58 %
EQT AB ORD 4,33 %
CARLYLE GROUP INC ORD 4,20 %
BLACKSTONE INC ORD 4,19 %
SOFINA SA ORD 3,97 %
TPG PARTNERS LLC ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,67 % -9,26 %
Rentabilidade a 3 meses -9,40 % 0,67 %
Rentabilidade a 6 meses -26,66 % -12,31 %
Rentabilidade a 1 ano -29,87 % -10,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,55 % 7,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,30 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,03 % 10,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,50 %
Volatilidade do benchmark 19,66 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,74