Invesco Global Listed Private Equity ETF

US46137V5892
10,91 USD 27/01/2023 20:15 New York Stock Exchange
0,06 USD (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Globais PME Categoria
4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5892
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/10/2006
Categoria Ações Globais PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 213,780 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 0,73 %
Obrigações 0,27 %
Setores Peso
Financeiras 85,85 %
Industriais e serviços diversos 6,75 %
Tecnológicas 2,77 %
Saúde e farmacêuticas 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 39,02 %
Reino Unido 17,15 %
Suécia 8,50 %
França 6,75 %
Suíça 5,71 %
Bélgica 5,43 %
Canadá 3,21 %
China 2,25 %
Japão 2,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,13 %
GBP - Libra esterlina 22,09 %
EUR - Euro 13,17 %
SEK - Coroa sueca 8,50 %
CHF - Franco suíço 5,71 %
CAD - Dólar canadiano 4,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
JPY - Iene japonês 2,24 %
AUD - Dólar australiano 2,12 %
Principais títulos em carteira Peso
3I GROUP PLC ORD 5,30 %
MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 4,63 %
EQT AB ORD 4,58 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,58 %
KKR & CO INC ORD 4,46 %
EURAZEO SE ORD 4,39 %
BLACKSTONE INC ORD 4,38 %
SOFINA SA ORD 4,35 %
BLUE OWL CAPITAL INC ORD 4,33 %
CARLYLE GROUP INC ORD 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,48 % 6,07 %
Rentabilidade a 3 meses 8,66 % 3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -0,45 % 1,48 %
Rentabilidade a 1 ano -15,35 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,62 % 7,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,63 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,87 %
Volatilidade do benchmark 20,52 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,93