Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
10,64 EUR 15/04/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/03/2021) 3,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Financeiras 93,63 %
Operadores de telecomunicações 1,21 %
Bens de consumo 1,15 %
Serviços públicos 0,91 %
Saúde e farmacêuticas 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 62,58 %
Japão 9,10 %
Hong Kong 4,31 %
Alemanha 3,60 %
Canadá 3,25 %
Reino Unido 2,91 %
Singapura 2,47 %
Austrália 2,37 %
Espanha 1,22 %
Luxemburgo 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,92 %
JPY - Iene japonês 9,10 %
EUR - Euro 8,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,31 %
CAD - Dólar canadiano 3,25 %
SGD - Dólar de Singapura 2,47 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
AUD - Dólar australiano 2,37 %
MXN - Peso mexicano 0,86 %
SEK - Coroa sueca 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 3,81 %
VONOVIA SE ORD 3,10 %
VENTAS INC ORD 2,94 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,11 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,00 %
AMERICAN HOMES 4 RENT PFD 1,80 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,76 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 1,72 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,70 %
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % 3,64 %
Rentabilidade a 3 meses 9,69 % 10,59 %
Rentabilidade a 6 meses 10,95 % 14,99 %
Rentabilidade a 1 ano 12,95 % 20,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,30 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,41 % 8,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,33 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,75