Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
11,72 EUR 25/10/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/09/2021) 3,800 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,31 %
Tesouraria 8,96 %
Setores Peso
Financeiras 80,36 %
Operadores de telecomunicações 1,62 %
Serviços públicos 0,82 %
Bens de consumo 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 63,29 %
Japão 7,97 %
Reino Unido 3,83 %
Canadá 2,90 %
Alemanha 2,20 %
Hong Kong 2,19 %
Austrália 2,01 %
Espanha 1,38 %
França 1,37 %
Luxemburgo 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,09 %
JPY - Iene japonês 7,97 %
EUR - Euro 7,07 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
CAD - Dólar canadiano 2,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,19 %
AUD - Dólar australiano 2,01 %
SEK - Coroa sueca 1,12 %
SGD - Dólar de Singapura 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,38 %
PROLOGIS INC ORD 4,77 %
USD CASH 3,75 %
UDR INC ORD 2,90 %
VENTAS INC ORD 2,72 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,37 %
VONOVIA SE ORD 2,20 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,17 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,12 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,09 % 4,55 %
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % 2,62 %
Rentabilidade a 6 meses 9,33 % 8,92 %
Rentabilidade a 1 ano 24,42 % 28,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,43 % 10,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,92 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,60 % 10,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,36
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