Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
11,56 EUR 27/07/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2021) 3,530 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,59 %
Tesouraria 2,64 %
Setores Peso
Financeiras 86,20 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
Bens de consumo 1,05 %
Serviços públicos 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 63,34 %
Japão 8,37 %
Canadá 3,93 %
Hong Kong 3,70 %
Reino Unido 3,02 %
Alemanha 2,61 %
Austrália 2,00 %
França 1,49 %
Espanha 1,31 %
Luxemburgo 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,60 %
JPY - Iene japonês 8,37 %
EUR - Euro 8,06 %
CAD - Dólar canadiano 3,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,54 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
AUD - Dólar australiano 2,00 %
SEK - Coroa sueca 1,08 %
SGD - Dólar de Singapura 1,03 %
MXN - Peso mexicano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 4,42 %
VENTAS INC ORD 2,86 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,73 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,29 %
VONOVIA SE ORD 2,01 %
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC ORD 1,75 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 1,73 %
REGENCY CENTERS CORP ORD 1,69 %
INVITATION HOMES INC ORD 1,63 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,94 % 0,21 %
Rentabilidade a 3 meses 7,64 % 5,10 %
Rentabilidade a 6 meses 17,72 % 15,33 %
Rentabilidade a 1 ano 24,57 % 26,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,16 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,00 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,37 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,04