Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
9,830 EUR 26/11/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/10/2020) 3,090 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,97 %
Tesouraria 2,80 %
Obrigações 0,53 %
Setores Peso
Financeiras 89,81 %
Serviços públicos 1,49 %
Operadores de telecomunicações 1,20 %
Bens de consumo 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 61,54 %
Japão 8,11 %
Hong Kong 4,47 %
Alemanha 4,04 %
Reino Unido 3,21 %
Austrália 3,06 %
Canadá 2,90 %
Singapura 2,34 %
França 1,61 %
Suécia 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,43 %
EUR - Euro 9,12 %
JPY - Iene japonês 7,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,38 %
AUD - Dólar australiano 3,06 %
CAD - Dólar canadiano 2,90 %
SGD - Dólar de Singapura 2,34 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
SEK - Coroa sueca 1,16 %
MXN - Peso mexicano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 3,81 %
VONOVIA ORD 3,49 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,82 %
VENTAS REIT ORD 2,32 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 1,87 %
AMRC HOM 4 RNT PRP CUM RDM SRS D PRF 1,86 %
LIFE STORAGE ORD 1,84 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 1,78 %
DUKE REALTY REIT ORD 1,73 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,02 % 6,94 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % 5,09 %
Rentabilidade a 6 meses 4,02 % 6,92 %
Rentabilidade a 1 ano -13,59 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,27 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,95 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -