Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
10,73 EUR 01/02/2023
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
2,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,290 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 53,80 %
Obrigações 34,31 %
Tesouraria 8,09 %
Setores Peso
Financeiras 53,48 %
Bens de consumo 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 71,86 %
Japão 2,70 %
Hong Kong 2,65 %
Reino Unido 2,65 %
Alemanha 2,54 %
Austrália 1,53 %
Canadá 1,16 %
Luxemburgo 1,10 %
França 0,68 %
Singapura 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,38 %
EUR - Euro 4,33 %
JPY - Iene japonês 2,70 %
GBP - Libra esterlina 2,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,65 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,23 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,66 %
PROLOGIS INC ORD 6,00 %
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 5,26 %
MSCCG TRUST 18SELF D SEQ FLT 5.968% 15-OCT-2037 5,22 %
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 20IG2 BRD VAR 3.50886% 17 4,78 %
GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION TRUST 22GTWY A 3,94 %
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 17GS7 E SEQ FIX 3% 12 2,65 %
UDR INC ORD 2,09 %
ONE MARKET PLAZA TRUST 171 D SEQ FIX 4.1455% 10-FE 2,04 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,58 % 5,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % 4,16 %
Rentabilidade a 6 meses -11,25 % -8,16 %
Rentabilidade a 1 ano -9,45 % -9,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,70 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,79 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 6,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,58