Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
11,45 EUR 19/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,290 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,53 %
Obrigações 8,94 %
Tesouraria 5,62 %
Setores Peso
Financeiras 76,70 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
Bens de consumo 0,65 %
Serviços públicos 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 65,40 %
Japão 7,75 %
Reino Unido 3,27 %
Hong Kong 2,74 %
Alemanha 2,45 %
Canadá 2,20 %
Austrália 1,92 %
França 1,62 %
Luxemburgo 1,14 %
Singapura 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,90 %
JPY - Iene japonês 7,76 %
EUR - Euro 6,19 %
GBP - Libra esterlina 3,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,68 %
CAD - Dólar canadiano 2,20 %
AUD - Dólar australiano 1,92 %
SGD - Dólar de Singapura 0,97 %
SEK - Coroa sueca 0,53 %
MXN - Peso mexicano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,99 %
PROLOGIS INC ORD 5,34 %
UDR INC ORD 3,25 %
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 20IG2 BRD VAR 3.50886% 17 2,99 %
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2,96 %
VENTAS INC ORD 2,84 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,64 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,51 %
VONOVIA SE ORD 2,45 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,21 % -9,25 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -5,68 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 7,82 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,71 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,73 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,26