Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
11,29 EUR 22/09/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,060 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,25 %
Obrigações 19,81 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Financeiras 73,82 %
Bens de consumo 0,64 %
Serviços públicos 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 71,62 %
Japão 6,71 %
Hong Kong 3,85 %
Austrália 2,86 %
Reino Unido 2,41 %
Canadá 2,08 %
Alemanha 1,80 %
França 0,87 %
Luxemburgo 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,93 %
JPY - Iene japonês 6,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
EUR - Euro 2,76 %
AUD - Dólar australiano 2,60 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
CAD - Dólar canadiano 1,85 %
SEK - Coroa sueca 0,39 %
MXN - Peso mexicano 0,36 %
SGD - Dólar de Singapura 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,83 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,73 %
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 3,50 %
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 20IG2 BRD VAR 3.50886% 17 3,28 %
UDR INC ORD 3,27 %
VENTAS INC ORD 3,25 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,88 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,51 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,50 %
KIMCO REALTY CORP ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,08 % -7,84 %
Rentabilidade a 3 meses 3,96 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -6,31 % -8,64 %
Rentabilidade a 1 ano -1,14 % -4,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,30 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,54 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,14