Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
9,580 EUR 28-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-10-2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30-04-2020) 3,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,51 %
Obrigações 24,07 %
Tesouraria 5,30 %
Setores Peso
Financeiras 65,58 %
Serviços públicos 2,24 %
Operadores de telecomunicações 0,54 %
Tecnológicas 0,16 %
País Peso
Estados Unidos 67,19 %
Japão 7,93 %
Reino Unido 3,77 %
Canadá 3,40 %
Hong Kong 2,78 %
Singapura 2,73 %
Alemanha 2,67 %
Austrália 1,96 %
França 1,32 %
Luxemburgo 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,39 %
JPY - Iene japonês 7,70 %
EUR - Euro 6,00 %
GBP - Libra esterlina 3,36 %
CAD - Dólar canadiano 2,95 %
SGD - Dólar de Singapura 2,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,67 %
AUD - Dólar australiano 1,81 %
CHF - Franco suíço 0,96 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,75 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,73 %
NCMS 18285M E SUB SEQ VARI 2,42 %
JPMCMS 17MARK D SUB SEQ VARI 2,39 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 1,94 %
GMSCII 15590M E SUB SEQ VARI 1,94 %
VENTAS REIT ORD 1,93 %
MSC 17CLS E SUB SEQ FLT 1,79 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,64 %
VONOVIA ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -14,31 % -12,72 %
Rentabilidade a 6 meses -16,40 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -12,00 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,51 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,49 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -