Invesco Global Founders & Owners E EUR Acc

LU1762221155
12,18 EUR 27/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1762221155
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,810 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,05 %
Industriais e serviços diversos 22,35 %
Financeiras 19,91 %
Saúde e farmacêuticas 9,69 %
Bens de consumo 6,77 %
Serviços públicos 2,15 %
País Peso
Estados Unidos 56,07 %
Reino Unido 10,81 %
Canadá 8,20 %
Itália 4,46 %
Coreia do Sul 3,97 %
Suécia 2,61 %
Holanda 2,43 %
Irlanda 2,38 %
Noruega 2,15 %
China 1,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,45 %
GBP - Libra esterlina 10,81 %
CAD - Dólar canadiano 8,20 %
EUR - Euro 6,89 %
KRW - Won sul-coreano 3,97 %
SEK - Coroa sueca 2,61 %
NOK - Coroa norueguesa 2,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CONSTELLATION SOFTWARE INC ORD 8,20 %
MICROSOFT CORP ORD 6,79 %
3I GROUP PLC 5,92 %
DANAHER CORP ORD 5,56 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,93 %
JUDGES SCIENTIFIC PLC ORD 4,92 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ORD 4,54 %
REPLY SPA ORD 4,46 %
MARKEL CORP ORD 4,15 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,94 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 9,43 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 0,83 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano -4,77 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,83 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -