Invesco Global Founders & Owners E EUR Acc

LU1762221155
11,83 EUR 18/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1762221155
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,030 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,32 %
Financeiras 20,37 %
Bens de consumo 17,24 %
Industriais e serviços diversos 10,62 %
Saúde e farmacêuticas 4,73 %
País Peso
Estados Unidos 70,34 %
Canadá 7,87 %
Reino Unido 6,43 %
China 4,93 %
Itália 3,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,62 %
CAD - Dólar canadiano 7,87 %
GBP - Libra esterlina 6,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,93 %
EUR - Euro 3,69 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,96 %
AMAZON.COM INC ORD 8,41 %
CONSTELLATION SOFTWARE INC ORD 7,87 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,42 %
3I GROUP PLC 4,78 %
DANAHER CORP ORD 4,73 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ORD 4,47 %
PROGRESSIVE CORP ORD 4,30 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,26 %
KKR & CO INC ORD 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,89 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -5,06 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -16,63 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano -1,33 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,46 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -