Invesco Global Founders & Owners E EUR Acc

LU1762221155
10,89 EUR 03/10/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1762221155
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,020 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,10 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,36 %
Financeiras 21,93 %
Industriais e serviços diversos 19,18 %
Bens de consumo 13,11 %
Saúde e farmacêuticas 9,01 %
País Peso
Estados Unidos 69,38 %
Canadá 8,34 %
Reino Unido 7,47 %
Itália 4,01 %
China 3,70 %
Irlanda 1,76 %
Suécia 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,12 %
CAD - Dólar canadiano 8,34 %
GBP - Libra esterlina 7,47 %
EUR - Euro 4,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,70 %
SEK - Coroa sueca 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
CONSTELLATION SOFTWARE INC ORD 8,34 %
MICROSOFT CORP ORD 7,28 %
AMAZON.COM INC ORD 5,99 %
DANAHER CORP ORD 5,31 %
COPART INC ORD 4,68 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ORD 4,52 %
3I GROUP PLC 4,50 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,19 %
JUDGES SCIENTIFIC PLC ORD 4,09 %
REPLY SPA ORD 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,10 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -2,68 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -15,25 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -13,16 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,51 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -