Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist

IE00BLSNMW37
42,15 EUR 06/02/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
10,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLSNMW37
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2014
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 56,290 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,97 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Financeiras 27,19 %
Bens de consumo 20,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,98 %
Tecnológicas 12,10 %
Saúde e farmacêuticas 9,84 %
Serviços públicos 8,69 %
Operadores de telecomunicações 6,23 %
Industriais e serviços diversos 2,90 %
País Peso
Estados Unidos 58,81 %
Japão 12,26 %
Canadá 10,11 %
Brasil 5,74 %
Suíça 3,93 %
Reino Unido 3,12 %
Luxemburgo 1,41 %
Holanda 1,12 %
França 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,49 %
JPY - Iene japonês 12,26 %
CAD - Dólar canadiano 10,11 %
BRL - Real brasileiro 5,74 %
CHF - Franco suíço 3,93 %
EUR - Euro 3,85 %
GBP - Libra esterlina 3,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,31 %
KRW - Won sul-coreano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 5,46 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,74 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,72 %
ORACLE CORP ORD 4,58 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,49 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 4,03 %
ROCHE HOLDING AG 3,81 %
CIGNA CORP ORD 3,04 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 1,99 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,16 % 4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 1,94 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 5,79 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano 4,80 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,44 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,00 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,22 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,41