Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist

IE00BLSNMW37
39,99 EUR 23/05/2022 12:56 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
9,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLSNMW37
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 63,440 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Financeiras 30,01 %
Bens de consumo 20,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,80 %
Tecnológicas 12,21 %
Operadores de telecomunicações 7,48 %
Industriais e serviços diversos 7,05 %
Saúde e farmacêuticas 5,23 %
Serviços públicos 4,63 %
País Peso
Estados Unidos 58,98 %
Japão 10,92 %
Coreia do Sul 6,26 %
Canadá 4,36 %
Austrália 3,33 %
França 3,14 %
Reino Unido 2,52 %
Luxemburgo 2,24 %
Espanha 2,20 %
Alemanha 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,67 %
JPY - Iene japonês 10,92 %
EUR - Euro 10,15 %
KRW - Won sul-coreano 6,26 %
CAD - Dólar canadiano 4,36 %
AUD - Dólar australiano 3,33 %
GBP - Libra esterlina 3,09 %
THB - Baht tailandês 0,61 %
SEK - Coroa sueca 0,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
SOFTBANK GROUP CORP ORD 5,05 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,97 %
ORACLE CORP ORD 4,92 %
POSCO HOLDINGS INC ORD 4,36 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,17 %
BRAMBLES LTD ORD 3,17 %
VIVENDI SE ORD 3,14 %
CIGNA CORP ORD 2,37 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,24 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,44 % -7,19 %
Rentabilidade a 3 meses -3,03 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -8,65 % -9,52 %
Rentabilidade a 1 ano 1,21 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,09 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,39 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,04