Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist

IE00BLSNMW37
40,16 EUR 06/10/2022 16:29 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
8,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLSNMW37
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2014
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 50,370 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Financeiras 26,65 %
Bens de consumo 20,92 %
Tecnológicas 11,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,17 %
Saúde e farmacêuticas 10,68 %
Serviços públicos 8,85 %
Operadores de telecomunicações 6,47 %
Industriais e serviços diversos 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 61,09 %
Japão 11,08 %
Canadá 9,95 %
Suíça 4,87 %
Brasil 4,79 %
Reino Unido 2,55 %
Luxemburgo 1,15 %
Holanda 1,01 %
França 0,92 %
Hong Kong 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,13 %
JPY - Iene japonês 10,88 %
CAD - Dólar canadiano 9,74 %
CHF - Franco suíço 5,32 %
BRL - Real brasileiro 4,95 %
EUR - Euro 3,19 %
GBP - Libra esterlina 2,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,29 %
ROCHE HOLDING AG 4,76 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,73 %
VALE SA ORD 4,37 %
ORACLE CORP ORD 4,29 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,22 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 4,08 %
CIGNA CORP ORD 3,22 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 1,94 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 5,01 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -4,45 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -3,47 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,67 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,85 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,56