Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist

IE00B23D8X81
10,68 EUR 03/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
5,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23D8X81
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 7,420 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 25,13 %
Serviços públicos 20,27 %
Bens de consumo 19,53 %
Industriais e serviços diversos 10,79 %
Saúde e farmacêuticas 9,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,77 %
Operadores de telecomunicações 3,70 %
Tecnológicas 2,54 %
País Peso
Reino Unido 26,70 %
França 16,64 %
Alemanha 14,86 %
Suíça 12,05 %
Espanha 5,57 %
Holanda 5,18 %
Itália 4,98 %
Suécia 3,94 %
Finlândia 2,33 %
Dinamarca 2,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,63 %
GBP - Libra esterlina 28,03 %
CHF - Franco suíço 10,61 %
SEK - Coroa sueca 3,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,02 %
NOK - Coroa norueguesa 1,26 %
USD - Dólar americano 0,26 %
PLN - Zloty polaco 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 4,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,10 %
BP PLC ORD 3,08 %
NESTLE SA ORD 1,95 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,78 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,46 %
NOVARTIS AG ORD 1,45 %
ROCHE HOLDING AG 1,38 %
ALLIANZ SE ORD 1,36 %
GLENCORE PLC ORD 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,88 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 11,03 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses 9,28 % 6,61 %
Rentabilidade a 1 ano 0,38 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,08 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,13 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,98 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,85 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,49