Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist

IE00B23D8X81
8,842 EUR 28/09/2022 12:12 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23D8X81
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,730 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 23,72 %
Bens de consumo 20,55 %
Serviços públicos 20,08 %
Industriais e serviços diversos 10,63 %
Saúde e farmacêuticas 9,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,54 %
Operadores de telecomunicações 4,39 %
Tecnológicas 2,58 %
País Peso
Reino Unido 27,92 %
França 16,17 %
Alemanha 14,23 %
Suíça 12,55 %
Espanha 5,31 %
Holanda 5,02 %
Itália 4,64 %
Suécia 4,08 %
Finlândia 2,34 %
Dinamarca 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,01 %
GBP - Libra esterlina 29,17 %
CHF - Franco suíço 11,23 %
SEK - Coroa sueca 4,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,92 %
NOK - Coroa norueguesa 1,46 %
USD - Dólar americano 0,27 %
PLN - Zloty polaco 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 5,09 %
BP PLC ORD 3,06 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,77 %
NESTLE SA ORD 2,17 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,97 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,60 %
ROCHE HOLDING AG 1,56 %
NOVARTIS AG ORD 1,42 %
UNILEVER PLC ORD 1,21 %
GLENCORE PLC ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,69 % -9,02 %
Rentabilidade a 3 meses -6,22 % -5,78 %
Rentabilidade a 6 meses -11,39 % -13,29 %
Rentabilidade a 1 ano -8,93 % -15,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,00 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,83 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,96 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,84