Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist

IE00B23D8X81
10,61 EUR 27/05/2022 12:12 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
4,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B23D8X81
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Financeiras 23,94 %
Bens de consumo 20,53 %
Serviços públicos 18,66 %
Industriais e serviços diversos 10,50 %
Saúde e farmacêuticas 9,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,04 %
Operadores de telecomunicações 4,46 %
Tecnológicas 2,64 %
País Peso
Reino Unido 26,80 %
França 16,06 %
Alemanha 15,00 %
Suíça 12,30 %
Espanha 5,33 %
Holanda 5,10 %
Itália 4,99 %
Suécia 4,29 %
Finlândia 2,24 %
Dinamarca 1,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,41 %
GBP - Libra esterlina 28,23 %
CHF - Franco suíço 11,04 %
SEK - Coroa sueca 4,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,83 %
NOK - Coroa norueguesa 1,29 %
PLN - Zloty polaco 0,27 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SHELL PLC ORD 4,55 %
BP PLC ORD 2,52 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,36 %
NESTLE SA ORD 2,12 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,72 %
ROCHE HOLDING AG 1,60 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,49 %
NOVARTIS AG ORD 1,39 %
ALLIANZ SE ORD 1,39 %
SANOFI SA ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,30 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % -3,14 %
Rentabilidade a 6 meses 5,00 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano 7,04 % -0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,15 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,68 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,74 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,21 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,73