Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

IE00BYYXBF44
24,04 EUR 18/05/2022 11:13 Frankfurt
0,08 EUR (0,33 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYYXBF44
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2016
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 101,370 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 17/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 27,43 %
Serviços públicos 21,59 %
Bens de consumo 19,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,32 %
Tecnológicas 5,41 %
Industriais e serviços diversos 4,30 %
Saúde e farmacêuticas 2,87 %
Operadores de telecomunicações 0,23 %
País Peso
Brasil 27,39 %
China 22,74 %
Índia 8,28 %
África do Sul 5,33 %
Hong Kong 5,28 %
Chile 4,29 %
México 2,60 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 27,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,55 %
CNY - Yuan chinês 8,96 %
INR - Rupia indiana 8,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,33 %
CLP - Peso chileno 4,29 %
MXN - Peso mexicano 2,60 %
THB - Baht tailandês 2,47 %
TRY - Lira turca 1,35 %
IDR - Rupia indonésia 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 8,30 %
SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PCL DR 2,47 %
METALURGICA GERDAU SA 2,47 %
FAUJI FERTILIZER COMPANY LTD ORD 2,35 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 2,31 %
BRADESPAR SA 2,26 %
EXXARO RESOURCES LTD ORD 2,16 %
HUMANSOFT HOLDING CO. KSCP ORD 1,99 %
DANA GAS PJSC ORD 1,86 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,67 % -3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -10,29 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -4,45 % 3,51 %
Rentabilidade a 1 ano 3,15 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,92 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,04