Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

IE00BYYXBF44
20,88 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
0,29 EUR (1,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYYXBF44
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2016
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 103,750 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,83 %
Tesouraria -0,62 %
Setores Peso
Financeiras 29,02 %
Serviços públicos 21,57 %
Bens de consumo 19,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,86 %
Tecnológicas 5,70 %
Industriais e serviços diversos 4,43 %
Saúde e farmacêuticas 2,21 %
Operadores de telecomunicações 0,20 %
País Peso
Brasil 25,62 %
China 24,96 %
Índia 8,14 %
Hong Kong 6,01 %
África do Sul 5,16 %
Chile 4,17 %
México 2,61 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 25,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,67 %
CNY - Yuan chinês 8,70 %
INR - Rupia indiana 8,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,16 %
CLP - Peso chileno 4,17 %
MXN - Peso mexicano 2,61 %
THB - Baht tailandês 1,79 %
IDR - Rupia indonésia 1,48 %
TRY - Lira turca 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 8,15 %
BRADESPAR SA 2,66 %
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD ORD 2,61 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 2,25 %
FAUJI FERTILIZER COMPANY LTD ORD 2,21 %
METALURGICA GERDAU SA 2,18 %
EXXARO RESOURCES LTD ORD 2,17 %
HUMANSOFT HOLDING CO. KSCP ORD 2,07 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,95 %
DANA GAS PJSC ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,26 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -8,60 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -11,33 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,57 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,37 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,55