Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

IE00BYYXBF44
22,36 EUR 27/01/2023 10:07 Xetra - Frankfurt
-0,1 EUR (-0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYYXBF44
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/2016
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 141,060 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,23 %
Tesouraria -0,28 %
Setores Peso
Financeiras 27,53 %
Serviços públicos 26,66 %
Bens de consumo 19,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,75 %
Industriais e serviços diversos 4,58 %
Tecnológicas 4,14 %
Saúde e farmacêuticas 1,04 %
País Peso
Brasil 28,36 %
China 21,77 %
Índia 9,47 %
Chile 8,07 %
Hong Kong 5,04 %
África do Sul 4,70 %
México 3,28 %
Turquia 1,99 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 28,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,36 %
INR - Rupia indiana 9,47 %
CLP - Peso chileno 8,07 %
CNY - Yuan chinês 6,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,70 %
MXN - Peso mexicano 3,28 %
TRY - Lira turca 1,99 %
IDR - Rupia indonésia 1,19 %
THB - Baht tailandês 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
METALURGICA GERDAU SA 2,82 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,40 %
ENEL CHILE SA ORD 2,06 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS ORD 1,99 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ORD 1,92 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 1,86 %
BRADESPAR SA 1,77 %
REC LIMITED ORD 1,76 %
EXXARO RESOURCES LTD ORD 1,71 %
CENCOSUD SA ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,60 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 9,47 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 6,34 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -6,38 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,87 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,88 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,42