Invesco FTSE 250 UCITS ETF Acc

IE00B60SWV01
15 548,00 GBp 18/05/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SWV01
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2009
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (29/04/2022) 19,960 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,12 %
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,99 %
Obrigações 1,00 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Financeiras 33,74 %
Bens de consumo 19,97 %
Industriais e serviços diversos 14,94 %
Tecnológicas 7,09 %
Serviços públicos 5,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,66 %
Saúde e farmacêuticas 3,85 %
País Peso
Reino Unido 72,11 %
Estados Unidos 3,44 %
Suíça 1,69 %
Irlanda 1,18 %
Alemanha 0,82 %
Japão 0,57 %
China 0,52 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 83,72 %
USD - Dólar americano 3,51 %
EUR - Euro 1,54 %
JPY - Iene japonês 0,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
CHF - Franco suíço 0,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
CNY - Yuan chinês 0,14 %
AUD - Dólar australiano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
CENTRICA PLC ORD 1,27 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 1,23 %
F&C INVESTMENT TRUST PLC 1,20 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 1,12 %
WEIR GROUP PLC ORD 1,09 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 1,01 %
TATE & LYLE PLC ORD 0,99 %
UNITE GROUP PLC ORD 0,98 %
EASYJET PLC ORD 0,97 %
IMI PLC ORD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,56 % -4,19 %
Rentabilidade a 3 meses -8,02 % -2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -14,56 % -0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -6,83 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,02 % 5,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,40 % 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,88 %
Volatilidade do benchmark 16,50 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,26