Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B42Q4896
19 806,08 GBp 20/05/2022 10:27 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
10,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B42Q4896
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 443,440 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 81,70 %
Industriais e serviços diversos 18,30 %
País Peso
Estados Unidos 95,68 %
Suíça 1,97 %
Irlanda 1,41 %
Reino Unido 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 13,30 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 10,19 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 7,71 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,98 %
MORGAN STANLEY ORD 3,42 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,06 %
CITIGROUP INC ORD 3,00 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,79 %
BLACKROCK INC ORD 2,73 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,13 % -10,43 %
Rentabilidade a 3 meses -9,05 % -8,72 %
Rentabilidade a 6 meses -8,44 % -10,46 %
Rentabilidade a 1 ano 4,37 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,04 % 10,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,27 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,14 % 15,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,06 %
Volatilidade do benchmark 19,28 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 10,24