Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B42Q4896
22 932,00 GBp 09/02/2023 11:51 Londres
-114 GBp (-0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
11,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B42Q4896
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 376,660 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 79,93 %
Industriais e serviços diversos 20,06 %
País Peso
Estados Unidos 94,98 %
Suíça 2,40 %
Irlanda 1,63 %
Reino Unido 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 14,48 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 9,90 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,77 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,71 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,28 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,13 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,98 %
MORGAN STANLEY ORD 2,95 %
BLACKROCK INC ORD 2,68 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % 3,26 %
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses 5,73 % 4,30 %
Rentabilidade a 1 ano -1,83 % -1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,81 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,11 % 12,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,04 % 14,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,64 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 8,84