Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B42Q4896
21 737,00 GBp 23/09/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
10,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B42Q4896
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 407,760 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 79,58 %
Industriais e serviços diversos 20,41 %
País Peso
Estados Unidos 95,24 %
Suíça 2,32 %
Irlanda 1,51 %
Reino Unido 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 14,74 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 9,95 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,73 %
WELLS FARGO & CO ORD 4,53 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,15 %
MORGAN STANLEY ORD 3,11 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,83 %
CITIGROUP INC ORD 2,70 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,68 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,27 % -5,70 %
Rentabilidade a 3 meses 11,04 % 10,02 %
Rentabilidade a 6 meses -7,93 % -8,77 %
Rentabilidade a 1 ano 4,95 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,46 % 9,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,79 % 11,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,28 % 14,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,63 %
Volatilidade do benchmark 20,08 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 11,29