Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

IE00B3Q19T94
71,21 EUR 26/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3Q19T94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 207,080 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,44 %
Setores Peso
Financeiras 100,44 %
País Peso
Espanha 22,05 %
França 21,25 %
Itália 20,76 %
Holanda 13,21 %
Alemanha 8,56 %
Finlândia 6,61 %
Irlanda 3,66 %
Bélgica 3,53 %
Áustria 2,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 12,59 %
ING GROEP NV ORD 11,63 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,55 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,20 %
UNICREDIT SPA ORD 7,26 %
NORDEA BANK ABP ORD 6,61 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,59 %
Deutsche Bank AG ORD 6,04 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,15 %
CAIXABANK SA ORD 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,57 % 6,99 %
Rentabilidade a 3 meses 23,43 % 15,80 %
Rentabilidade a 6 meses 39,00 % 16,73 %
Rentabilidade a 1 ano 7,98 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,43 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,67 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,41 % 5,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 34,92 %
Volatilidade do benchmark 22,19 %
Beta 1,45
Tracking Error 3,60 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -