Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

IE00B3Q19T94
51,57 EUR 03/10/2022 16:36 Frankfurt
0,54 EUR (1,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-8,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3Q19T94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (29/09/2022) 206,730 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Setores Peso
Financeiras 98,59 %
País Peso
França 24,97 %
Espanha 23,64 %
Itália 19,33 %
Holanda 12,15 %
Alemanha 7,53 %
Finlândia 5,28 %
Bélgica 3,03 %
Áustria 2,52 %
Irlanda 1,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,72 %
SEK - Coroa sueca 5,28 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 15,50 %
ING GROEP NV ORD 10,73 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,93 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,81 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,93 %
UNICREDIT SPA ORD 6,37 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,75 %
Deutsche Bank AG ORD 5,39 %
NORDEA BANK ABP ORD 5,28 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,43 % -5,70 %
Rentabilidade a 3 meses -3,81 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -11,93 % -14,83 %
Rentabilidade a 1 ano -18,70 % -14,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,57 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,33 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,50 % 5,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 34,29 %
Volatilidade do benchmark 21,68 %
Beta 1,46
Tracking Error 3,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -