Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

IE00B3Q19T94
59,74 EUR 27/05/2022 16:36 Frankfurt
0,22 EUR (0,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3Q19T94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 256,230 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,40 %
Setores Peso
Financeiras 98,40 %
País Peso
França 25,64 %
Espanha 23,61 %
Itália 19,05 %
Holanda 11,69 %
Alemanha 7,53 %
Finlândia 4,43 %
Bélgica 3,36 %
Áustria 3,22 %
Irlanda 1,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,57 %
SEK - Coroa sueca 4,43 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 16,05 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 10,12 %
ING GROEP NV ORD 10,08 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,79 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,83 %
Deutsche Bank AG ORD 5,65 %
UNICREDIT SPA ORD 5,63 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,50 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,43 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,29 % -0,09 %
Rentabilidade a 3 meses -6,20 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses 0,20 % -4,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,20 % 0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,70 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,52 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,46 % 8,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,68 %
Volatilidade do benchmark 21,05 %
Beta 1,49
Tracking Error 3,00 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,82 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -