Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

IE00B3Q19T94
59,51 EUR 17/06/2021 00:00 Frankfurt
0,1586 EUR (0,27 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3Q19T94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2011
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/05/2021) 263,580 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 98,58 %
País Peso
França 26,80 %
Espanha 22,19 %
Itália 20,89 %
Holanda 13,71 %
Alemanha 8,85 %
Bélgica 3,51 %
Áustria 3,11 %
Irlanda 0,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SA ORD 15,16 %
BANCO SANTANDER SA ORD 12,31 %
ING GROEP NV ORD 12,28 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 12,12 %
Deutsche Bank AG ORD 7,04 %
UNICREDIT SPA ORD 6,48 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,19 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 6,18 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,42 %
KBC GROEP NV ORD 3,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 9,89 % 4,63 %
Rentabilidade a 6 meses 29,30 % 21,27 %
Rentabilidade a 1 ano 51,57 % 35,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,50 % 7,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 10,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,43 % 9,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 35,80 %
Volatilidade do benchmark 17,78 %
Beta 1,79
Tracking Error 5,16 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,43 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,82