Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

IE00BZ4BMM98
22,73 EUR 01/03/2021 00:00 Euronext Paris
0,34 EUR (1,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ4BMM98
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/01/2016
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 13,430 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 35,91 %
Financeiras 18,42 %
Operadores de telecomunicações 15,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,17 %
Industriais e serviços diversos 5,42 %
Bens de consumo 5,31 %
Saúde e farmacêuticas 4,27 %
País Peso
Itália 16,78 %
Alemanha 15,66 %
Bélgica 15,21 %
Finlândia 14,85 %
Espanha 11,30 %
Holanda 9,97 %
França 4,77 %
Portugal 4,63 %
Irlanda 3,63 %
Luxemburgo 1,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,87 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
NATURGY ENERGY ORD 3,38 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD 2,92 %
PROXIMUS ORD 2,91 %
NN GROUP ORD 2,90 %
Assicurazioni Generali Ord 2,85 %
A2A ORD 2,78 %
Telefonica Ord 2,76 %
Orange ORD 2,69 %
ENAGAS ORD 2,68 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % 4,18 %
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % 6,24 %
Rentabilidade a 6 meses 9,13 % 17,69 %
Rentabilidade a 1 ano -3,93 % 16,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,47 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,67 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,70 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,88