Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

IE00BZ4BMM98
24,92 EUR 24/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ4BMM98
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/01/2016
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,140 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,09 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Financeiras 34,53 %
Serviços públicos 31,31 %
Operadores de telecomunicações 15,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,31 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
Bens de consumo 3,76 %
País Peso
Espanha 19,92 %
França 16,43 %
Itália 16,21 %
Alemanha 13,13 %
Bélgica 10,81 %
Finlândia 9,86 %
Holanda 8,84 %
Portugal 1,56 %
Luxemburgo 1,27 %
Irlanda 1,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,57 %
SEK - Coroa sueca 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
ENDESA SA ORD 3,07 %
KBC GROEP NV ORD 3,07 %
TELEFONICA SA ORD 3,01 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 2,94 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,92 %
ENAGAS SA ORD 2,90 %
FREENET AG ORD 2,82 %
COFINIMMO SA ORD 2,63 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,55 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % -4,59 %
Rentabilidade a 3 meses 3,22 % -3,23 %
Rentabilidade a 6 meses -0,28 % -12,98 %
Rentabilidade a 1 ano 4,24 % -6,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,48 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,23