Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

IE00BZ4BMM98
24,45 EUR 17/09/2021 00:00 Euronext Paris
-0,19914 EUR (-0,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
4,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ4BMM98
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/01/2016
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 15,240 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Serviços públicos 37,91 %
Financeiras 23,52 %
Operadores de telecomunicações 15,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,31 %
Industriais e serviços diversos 6,23 %
Bens de consumo 5,57 %
Saúde e farmacêuticas 1,77 %
País Peso
Itália 17,80 %
Bélgica 16,56 %
Finlândia 13,78 %
Alemanha 13,18 %
Espanha 13,08 %
França 11,04 %
Holanda 9,96 %
Portugal 1,73 %
Luxemburgo 1,47 %
Irlanda 1,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
PROXIMUS NV ORD 3,01 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ORD 2,98 %
COFINIMMO SA ORD 2,97 %
ENAGAS SA ORD 2,95 %
ENDESA SA ORD 2,84 %
AGEAS SA ORD 2,77 %
AXA SA ORD 2,75 %
ORANGE SA ORD 2,71 %
FREENET AG ORD 2,68 %
EVONIK INDUSTRIES AG ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,53 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,93 % 0,87 %
Rentabilidade a 6 meses 5,93 % 9,45 %
Rentabilidade a 1 ano 18,18 % 31,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,19 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,02 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,68 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,63
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