Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

IE00BZ4BMM98
24,93 EUR 17/06/2021 00:00 Euronext Paris
-0,65082 EUR (-2,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
4,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ4BMM98
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/01/2016
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 13,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 18/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Serviços públicos 39,02 %
Financeiras 22,19 %
Operadores de telecomunicações 12,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,97 %
Bens de consumo 6,86 %
Industriais e serviços diversos 5,24 %
Saúde e farmacêuticas 3,64 %
País Peso
Itália 19,20 %
Alemanha 14,77 %
Bélgica 13,67 %
Finlândia 13,00 %
Holanda 12,96 %
Espanha 11,95 %
França 7,66 %
Luxemburgo 1,90 %
Portugal 1,60 %
Irlanda 1,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 3,25 %
ENDESA SA ORD 3,11 %
ENAGAS SA ORD 3,09 %
ORANGE SA ORD 2,93 %
AXA SA ORD 2,86 %
PROXIMUS NV ORD 2,79 %
NN GROUP NV ORD 2,73 %
A2A SPA ORD 2,69 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,60 %
E.ON SE ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % 8,51 %
Rentabilidade a 6 meses 13,25 % 18,19 %
Rentabilidade a 1 ano 17,07 % 34,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,83 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,97 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,54