Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

IE00BZ4BMM98
19,50 EUR 28/09/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ4BMM98
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/01/2016
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,520 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 34,39 %
Serviços públicos 26,55 %
Operadores de telecomunicações 16,10 %
Industriais e serviços diversos 8,51 %
Bens de consumo 7,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,17 %
Saúde e farmacêuticas 1,91 %
País Peso
Espanha 16,13 %
França 15,52 %
Itália 14,57 %
Finlândia 12,90 %
Alemanha 12,52 %
Bélgica 11,52 %
Holanda 8,68 %
Portugal 3,54 %
Luxemburgo 3,00 %
Áustria 1,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,19 %
SEK - Coroa sueca 2,81 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT AGRICOLE SA ORD 3,07 %
AMUNDI SA ORD 2,91 %
ENI SPA ORD 2,85 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,81 %
ENAGAS SA ORD 2,66 %
ENGIE SA ORD 2,60 %
AXA SA ORD 2,59 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,52 %
PROXIMUS NV ORD 2,49 %
COFINIMMO SA ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,38 % -9,17 %
Rentabilidade a 3 meses -12,24 % -7,15 %
Rentabilidade a 6 meses -18,39 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -16,16 % -19,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,93 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,88 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,00 %
Volatilidade do benchmark 17,40 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,09