Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

IE00BZ4BMM98
23,67 EUR 27/01/2023 09:14 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ4BMM98
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/01/2016
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 18,700 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 35,04 %
Serviços públicos 27,51 %
Operadores de telecomunicações 15,25 %
Industriais e serviços diversos 10,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,48 %
Bens de consumo 4,79 %
Tecnológicas 1,70 %
País Peso
Espanha 18,55 %
Itália 16,76 %
França 16,66 %
Finlândia 12,20 %
Alemanha 11,85 %
Bélgica 10,33 %
Holanda 6,89 %
Portugal 2,63 %
Áustria 2,07 %
Luxemburgo 2,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT AGRICOLE SA ORD 3,19 %
COFINIMMO SA ORD 3,00 %
TELEFONICA SA ORD 2,84 %
ENAGAS SA ORD 2,80 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 2,69 %
ENDESA SA ORD 2,68 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,66 %
RUBIS SCA ORD 2,60 %
AGEAS SA ORD 2,50 %
AMUNDI SA ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,41 % 9,17 %
Rentabilidade a 3 meses 13,20 % 14,74 %
Rentabilidade a 6 meses 8,95 % 13,14 %
Rentabilidade a 1 ano -2,99 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,94 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -