Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

IE00B5B5TG76
40,81 EUR 31/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5B5TG76
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2009
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,24 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,63 %
Financeiras 20,44 %
Industriais e serviços diversos 13,14 %
Tecnológicas 13,04 %
Serviços públicos 10,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,28 %
Saúde e farmacêuticas 5,44 %
Operadores de telecomunicações 2,32 %
País Peso
França 38,61 %
Alemanha 25,48 %
Holanda 16,59 %
Espanha 6,18 %
Reino Unido 5,22 %
Itália 3,88 %
Finlândia 2,17 %
Irlanda 1,80 %
Bélgica 1,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,70 %
USD - Dólar americano 5,22 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,55 %
LINDE PLC ORD 5,22 %
SANOFI SA ORD 3,72 %
SAP SE ORD 3,52 %
SIEMENS AG ORD 3,39 %
L'OREAL SA ORD 2,90 %
ALLIANZ SE ORD 2,89 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,28 % 9,23 %
Rentabilidade a 3 meses 16,01 % 14,68 %
Rentabilidade a 6 meses 13,17 % 9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 4,05 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,80 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,84 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,43 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,06 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,46