Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

IE00B5B5TG76
32,44 EUR 29/09/2022 12:12 Frankfurt
-0,365 EUR (-1,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5B5TG76
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/11/2009
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,91 EUR
Data do último rendimento 16/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,39 %
Financeiras 18,38 %
Industriais e serviços diversos 13,15 %
Tecnológicas 12,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,39 %
Serviços públicos 10,04 %
Saúde e farmacêuticas 6,03 %
Operadores de telecomunicações 2,45 %
País Peso
França 38,16 %
Alemanha 25,15 %
Holanda 17,55 %
Espanha 5,89 %
Reino Unido 5,34 %
Itália 3,74 %
Irlanda 1,89 %
Bélgica 1,65 %
Finlândia 0,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,84 %
USD - Dólar americano 5,34 %
GBP - Libra esterlina 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,54 %
LINDE PLC ORD 5,34 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,14 %
SANOFI SA ORD 3,56 %
SAP SE ORD 3,46 %
L'OREAL SA ORD 3,13 %
SIEMENS AG ORD 2,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,62 %
ALLIANZ SE ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,55 % -8,23 %
Rentabilidade a 3 meses -6,01 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses -12,18 % -13,86 %
Rentabilidade a 1 ano -15,50 % -17,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,34 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,14 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,56