Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc

IE00B60SWX25
85,13 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B60SWX25
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/03/2009
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 267,920 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,93 %
Financeiras 18,74 %
Tecnológicas 13,83 %
Industriais e serviços diversos 13,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,30 %
Serviços públicos 8,84 %
Saúde e farmacêuticas 6,57 %
Operadores de telecomunicações 2,03 %
País Peso
França 36,13 %
Alemanha 26,93 %
Holanda 18,19 %
Espanha 5,75 %
Reino Unido 5,07 %
Itália 3,98 %
Bélgica 1,66 %
Irlanda 1,62 %
Finlândia 0,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,03 %
USD - Dólar americano 5,38 %
GBP - Libra esterlina 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,73 %
LINDE PLC ORD 5,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,17 %
SAP SE ORD 3,78 %
SANOFI SA ORD 3,69 %
SIEMENS AG ORD 3,32 %
ALLIANZ SE ORD 3,00 %
L'OREAL SA ORD 2,93 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,15 % -4,61 %
Rentabilidade a 3 meses -7,69 % -8,64 %
Rentabilidade a 6 meses -13,47 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano -3,69 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,15 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,40 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,79 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,29