Invesco Euro Equity E EUR Acc

LU1240329380
54,99 EUR 27-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-3,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1240329380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-10-2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 78,550 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 19,90 %
Serviços públicos 16,65 %
Bens de consumo 15,31 %
Industriais e serviços diversos 14,67 %
Operadores de telecomunicações 11,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,54 %
Saúde e farmacêuticas 8,01 %
Tecnológicas 4,51 %
País Peso
França 36,48 %
Alemanha 12,07 %
Espanha 10,55 %
Itália 7,01 %
Áustria 5,27 %
Holanda 4,97 %
Irlanda 4,94 %
Portugal 4,75 %
Finlândia 4,04 %
Dinamarca 2,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,61 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
NOK - Coroa norueguesa 1,54 %
CHF - Franco suíço 1,42 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 5,49 %
Orange ORD 3,93 %
SIEMENS N ORD 3,60 %
EDP ORD 3,42 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,35 %
REPSOL ORD 3,21 %
Total ORD 3,05 %
Telefonica Ord 2,99 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,84 %
SAINT GOBAIN ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,32 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses -14,65 % -9,63 %
Rentabilidade a 6 meses -22,81 % -14,22 %
Rentabilidade a 1 ano -15,37 % -5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,30 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,70 % 1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,13 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -