Invesco Euro Equity E EUR Acc

LU1240329380
77,97 EUR 14/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1240329380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 107,200 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,05 %
Tesouraria 1,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,92 %
Financeiras 18,84 %
Serviços públicos 17,64 %
Industriais e serviços diversos 13,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,35 %
Saúde e farmacêuticas 6,92 %
Operadores de telecomunicações 5,92 %
Tecnológicas 4,61 %
País Peso
França 38,70 %
Alemanha 16,41 %
Holanda 10,66 %
Espanha 8,42 %
Itália 5,94 %
Finlândia 4,14 %
Irlanda 3,49 %
Portugal 3,04 %
Suíça 2,12 %
Bélgica 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,13 %
CHF - Franco suíço 2,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,53 %
SEK - Coroa sueca 0,68 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 4,80 %
TOTAL SE ORD 3,55 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,44 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,23 %
AXA SA ORD 3,08 %
ING GROEP NV ORD 3,04 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,90 %
CARREFOUR SA ORD 2,81 %
CAIXABANK SA ORD 2,60 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,77 % 4,03 %
Rentabilidade a 3 meses 7,22 % 9,46 %
Rentabilidade a 6 meses 18,12 % 19,79 %
Rentabilidade a 1 ano 37,37 % 38,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,35 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,30 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,48 % 9,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,60 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,58