Invesco Euro Equity E EUR Acc

LU1240329380
74,70 EUR 16/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1240329380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 82,790 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,65 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Financeiras 18,68 %
Serviços públicos 18,31 %
Bens de consumo 15,28 %
Industriais e serviços diversos 12,90 %
Tecnológicas 10,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,49 %
Saúde e farmacêuticas 8,26 %
Operadores de telecomunicações 5,38 %
País Peso
França 36,06 %
Alemanha 20,30 %
Holanda 11,83 %
Finlândia 5,73 %
Espanha 5,51 %
Itália 4,45 %
Irlanda 3,36 %
Reino Unido 3,31 %
Portugal 2,96 %
Luxemburgo 2,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,19 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
USD - Dólar americano 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 4,96 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,90 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,07 %
SAP SE ORD 3,73 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,70 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,31 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,19 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,03 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,02 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -9,20 % -9,24 %
Rentabilidade a 6 meses -9,18 % -14,47 %
Rentabilidade a 1 ano -1,53 % -5,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,46 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,47 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,18 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,63