Invesco Euro Equity E EUR Acc

LU1240329380
57,86 EUR 10/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
-2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1240329380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 80,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Financeiras 20,88 %
Serviços públicos 16,92 %
Bens de consumo 15,72 %
Industriais e serviços diversos 14,46 %
Operadores de telecomunicações 10,46 %
Saúde e farmacêuticas 8,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,31 %
Tecnológicas 5,44 %
País Peso
França 36,66 %
Alemanha 12,61 %
Espanha 9,66 %
Itália 7,73 %
Holanda 5,69 %
Áustria 5,21 %
Irlanda 4,63 %
Portugal 4,47 %
Finlândia 3,63 %
Bélgica 3,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,76 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
CHF - Franco suíço 1,95 %
NOK - Coroa norueguesa 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 5,11 %
SIEMENS N ORD 3,74 %
SAINT GOBAIN ORD 3,46 %
EDP ORD 3,41 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,36 %
Orange ORD 3,19 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,00 %
Total ORD 2,94 %
CARREFOUR ORD 2,93 %
Telefonica Ord 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 11,14 % 9,64 %
Rentabilidade a 6 meses -17,48 % -12,37 %
Rentabilidade a 1 ano -6,73 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,68 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,84 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,77 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,12 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -