Invesco Euro Equity E EUR Acc

LU1240329380
65,28 EUR 28/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
-1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1240329380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 74,340 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,02 %
Tesouraria 1,79 %
Setores Peso
Financeiras 17,12 %
Serviços públicos 16,96 %
Bens de consumo 15,36 %
Industriais e serviços diversos 14,12 %
Tecnológicas 10,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,92 %
Saúde e farmacêuticas 8,69 %
Operadores de telecomunicações 4,95 %
País Peso
França 27,71 %
Alemanha 25,66 %
Holanda 13,25 %
Finlândia 7,94 %
Itália 3,79 %
Espanha 3,46 %
Luxemburgo 3,11 %
Portugal 3,06 %
Irlanda 2,72 %
Suíça 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,37 %
CHF - Franco suíço 2,10 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,95 %
SANOFI SA ORD 4,56 %
SAP SE ORD 4,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,26 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,59 %
SIEMENS AG ORD 3,35 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,27 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,19 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,17 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,09 % -8,23 %
Rentabilidade a 3 meses -9,87 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses -14,73 % -13,86 %
Rentabilidade a 1 ano -16,39 % -17,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,99 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,56 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,10 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,44