Invesco Euro Equity E EUR Acc

LU1240329380
70,53 EUR 05/03/2021
Ações Zona Euro Categoria
4,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1240329380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (26/02/2021) 94,430 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,09 %
Serviços públicos 19,47 %
Financeiras 18,51 %
Industriais e serviços diversos 12,41 %
Saúde e farmacêuticas 7,58 %
Operadores de telecomunicações 7,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,20 %
Tecnológicas 4,88 %
País Peso
França 40,56 %
Alemanha 11,17 %
Holanda 9,13 %
Espanha 8,76 %
Itália 7,14 %
Bélgica 4,24 %
Finlândia 4,21 %
Portugal 3,85 %
Irlanda 3,33 %
Suíça 2,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,92 %
CHF - Franco suíço 2,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,93 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
SEK - Coroa sueca 1,12 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 4,71 %
Total ORD 3,59 %
SAINT GOBAIN ORD 3,31 %
PLASTIC OMNIUM ORD 2,95 %
CARREFOUR ORD 2,88 %
SIEMENS N ORD 2,85 %
AXA ORD 2,76 %
EDP ORD 2,76 %
REPSOL ORD 2,73 %
UPM-KYMMENE ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,19 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 6,98 % 4,63 %
Rentabilidade a 6 meses 19,56 % 17,15 %
Rentabilidade a 1 ano 16,18 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,68 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,34 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,00 % 7,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,36 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,17