Invesco Euro Equity E EUR Acc

LU1240329380
81,74 EUR 06/02/2023
Ações Zona Euro Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1240329380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 84,750 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,67 %
Tesouraria 3,33 %
Setores Peso
Financeiras 18,32 %
Serviços públicos 17,08 %
Bens de consumo 14,43 %
Industriais e serviços diversos 14,03 %
Tecnológicas 9,79 %
Saúde e farmacêuticas 9,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,23 %
Operadores de telecomunicações 4,33 %
País Peso
França 26,52 %
Alemanha 25,80 %
Holanda 13,26 %
Finlândia 7,34 %
Espanha 4,47 %
Itália 3,86 %
Luxemburgo 3,21 %
Portugal 3,10 %
Suíça 2,63 %
Irlanda 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,50 %
CHF - Franco suíço 2,63 %
GBP - Libra esterlina 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 4,79 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,34 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,33 %
SAP SE ORD 4,04 %
SIEMENS AG ORD 3,55 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,44 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,15 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,04 %
AXA SA ORD 2,84 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,70 % 5,22 %
Rentabilidade a 3 meses 11,83 % 14,64 %
Rentabilidade a 6 meses 12,19 % 10,21 %
Rentabilidade a 1 ano 0,92 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,05 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,04 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,95