Invesco Euro Equity E EUR Acc

LU1240329380
78,21 EUR 24/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
5,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1240329380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 103,790 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,53 %
Financeiras 18,88 %
Serviços públicos 18,43 %
Industriais e serviços diversos 12,32 %
Tecnológicas 10,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,48 %
Saúde e farmacêuticas 7,39 %
Operadores de telecomunicações 4,27 %
País Peso
França 35,26 %
Alemanha 19,82 %
Holanda 13,40 %
Itália 6,46 %
Espanha 5,89 %
Finlândia 5,61 %
Irlanda 3,53 %
Reino Unido 2,69 %
Dinamarca 2,02 %
Portugal 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,39 %
GBP - Libra esterlina 2,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI SA ORD 4,70 %
SAP SE ORD 4,06 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,41 %
ING GROEP NV ORD 3,14 %
AXA SA ORD 3,01 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,89 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,86 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,84 %
UNICREDIT SPA ORD 2,84 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 1,78 % 1,74 %
Rentabilidade a 6 meses 7,82 % 10,86 %
Rentabilidade a 1 ano 38,65 % 37,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,93 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,65 % 12,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,16 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,17
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