Invesco Euro Equity A EUR Acc

LU1240328812
121,28 EUR 25/11/2020
Ações Zona Euro Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1240328812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 90,870 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Financeiras 19,54 %
Bens de consumo 17,72 %
Serviços públicos 16,91 %
Industriais e serviços diversos 12,87 %
Saúde e farmacêuticas 10,01 %
Operadores de telecomunicações 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,30 %
Tecnológicas 6,63 %
País Peso
França 38,78 %
Alemanha 13,97 %
Espanha 7,31 %
Itália 7,10 %
Holanda 6,13 %
Áustria 4,50 %
Portugal 4,34 %
Irlanda 4,08 %
Finlândia 3,87 %
Bélgica 3,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,99 %
CHF - Franco suíço 2,16 %
GBP - Libra esterlina 1,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,81 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 5,05 %
SAINT GOBAIN ORD 3,72 %
EDP ORD 3,34 %
SIEMENS N ORD 3,17 %
CARREFOUR ORD 3,05 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,02 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,99 %
Orange ORD 2,95 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,84 %
ATOS ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,18 % 9,80 %
Rentabilidade a 3 meses 9,74 % 9,00 %
Rentabilidade a 6 meses 25,28 % 20,05 %
Rentabilidade a 1 ano -7,37 % 0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,10 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,90 % 7,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,63 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -