Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc

IE00BKWD3B81
34,93 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWD3B81
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2020
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 23,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,70 %
Tesouraria 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,69 %
USD - Dólar americano 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 2,12 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,84 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,79 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 1,76 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.874% 1,34 %
BAYER AG 3.75% 01-JUL-2074 1,30 %
ENI SPA 2.625% 29-JAN-2049 1,26 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,22 %
ORANGE SA 5% 1,20 %
ENI SPA 3.375% 29-OCT-2049 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -