Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc

IE00BKWD3B81
37,14 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,019 EUR (-0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWD3B81
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2020
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,610 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,23 %
Tesouraria 0,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,81 %
USD - Dólar americano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 1,92 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 1,77 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,72 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,52 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,40 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,35 %
BAYER AG 3.75% 01-JUL-2074 1,32 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.874% 1,28 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.625% 01-JAN- 1,19 %
ENI SPA 2.625% 29-JAN-2049 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -