Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc

IE00BKWD3B81
36,75 EUR 06/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,084 EUR (-0,23 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWD3B81
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/09/2020
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 29,090 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,47 %
Tesouraria 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,46 %
USD - Dólar americano 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 2,23 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,95 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 1,89 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,76 %
EUR CASH 1,53 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.874% 1,37 %
BAYER AG 3.75% 01-JUL-2074 1,34 %
ORANGE SA 5% 1,29 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,28 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,73 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -