Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

IE00B3BPCH51
99,19 EUR 17/05/2022 08:04 Frankfurt
-0,005 EUR (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3BPCH51
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 51,560 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,97 %
Tesouraria 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2 5,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 4,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2 4,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 4,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 24-AUG-2 3,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 3,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 3,05 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 2,71 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2022 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,80 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,36 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,06 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -