Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

IE00B3BPCH51
98,90 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Curto Prazo Euro Categoria
-0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3BPCH51
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2008
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 42,240 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,98 %
Tesouraria 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 5,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 5,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 5,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 4,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 3,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 3,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 3,32 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 04-JAN-2023 2,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % 0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % 0,02 %
Rentabilidade a 1 ano -0,81 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,67 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,42 % -0,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,07 %
Volatilidade do benchmark 0,07 %
Beta -0,03
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark -0,03
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -2,68
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -