Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B435CG94
47 678,00 GBp 27/01/2023 16:25 Londres
138 GBp (0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia Global Categoria
10,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B435CG94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Energia Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 90,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 20,72 %
CHEVRON CORP ORD 20,05 %
CONOCOPHILLIPS ORD 9,42 %
EOG RESOURCES INC ORD 4,87 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 4,38 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 3,98 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,91 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,71 %
VALERO ENERGY CORP ORD 3,38 %
PHILLIPS 66 ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % 2,65 %
Rentabilidade a 3 meses -5,37 % -4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 17,57 % -0,11 %
Rentabilidade a 1 ano 48,39 % 22,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,65 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,58 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,06 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 38,94 %
Volatilidade do benchmark 26,55 %
Beta 1,44
Tracking Error 3,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 7,95