Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B435CG94
40 845,20 GBp 20/05/2022 16:23 Londres
302,5 GBp (0,75 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
9,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B435CG94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (29/04/2022) 89,110 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 19,62 %
CHEVRON CORP ORD 18,06 %
CONOCOPHILLIPS ORD 10,29 %
EOG RESOURCES INC ORD 5,74 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,82 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,37 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,89 %
PHILLIPS 66 ORD 3,27 %
Williams Companies INC ORD 3,20 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,57 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 29,58 % 21,01 %
Rentabilidade a 6 meses 62,95 % 32,89 %
Rentabilidade a 1 ano 89,49 % 54,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,70 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,56 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,43 % 5,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 36,47 %
Volatilidade do benchmark 25,63 %
Beta 1,39
Tracking Error 3,29 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 5,52