Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B435CG94
46 154,00 GBp 06/10/2022 08:01 Londres
271,5 GBp (0,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
11,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B435CG94
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Carteira do fundo (30/09/2022) 82,730 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 18,83 %
CHEVRON CORP ORD 17,02 %
CONOCOPHILLIPS ORD 10,06 %
EOG RESOURCES INC ORD 5,51 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,44 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,34 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 4,23 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,05 %
VALERO ENERGY CORP ORD 3,64 %
PHILLIPS 66 ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,22 % -2,21 %
Rentabilidade a 3 meses 20,73 % 8,20 %
Rentabilidade a 6 meses 18,75 % 7,18 %
Rentabilidade a 1 ano 76,79 % 36,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,42 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,42 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,87 % 4,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 37,69 %
Volatilidade do benchmark 26,14 %
Beta 1,41
Tracking Error 3,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 7,08