Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

US46138E7849
28,12 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,14 USD (-0,51 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E7849
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 2449,950 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 20/07/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,34 %
Tesouraria 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHILE 3.13% 01/21/26 SR: 1,62 %
USD CASH 1,61 %
POLAND 3.25% 04/06/26 SR: 1,59 %
CHILE 3.86% 06/21/47 SR: 1,59 %
POLAND 4.00% 01/22/24 SR: 1,57 %
CROATIA 6.00% 01/26/24 SR: 1,49 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 1,44 %
CHINA 2.75% 12/03/39 SR: 1,07 %
QATAR 6.40% 01/20/40 SR: 1,06 %
CHINA 2.63% 11/02/27 SR: 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % -2,86 %
Rentabilidade a 3 meses 5,20 % -5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -11,38 % -8,12 %
Rentabilidade a 1 ano -3,79 % -1,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,89 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 4,71