Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

US46138E7849
17,40 USD 05/10/2022 19:12 New York Stock Exchange
-0,34 USD (-1,92 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E7849
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 1550,930 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,85 %
Tesouraria 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,88 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06-APR-2026 1,64 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 1,63 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.25% 28-FEB-2028 1,41 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 28-FEB-2048 1,37 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 21-JUL 1,14 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 4.875% 13-FE 1,12 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,08 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,08 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.7% 27-MAR-202 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,62 % -2,65 %
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -11,11 % -0,86 %
Rentabilidade a 1 ano -18,41 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,33 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,21 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,99 % 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,21 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,63
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -