Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

US46138E7849
28,21 USD 24/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,03 USD (0,10 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E7849
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 2297,120 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 23/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,63 %
Tesouraria 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHILE 3.13% 01/21/26 SR: 1,61 %
POLAND 4.00% 01/22/24 SR: 1,58 %
POLAND 3.25% 04/06/26 SR: 1,58 %
CHILE 3.86% 06/21/47 SR: 1,56 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 1,50 %
CROATIA 6.00% 01/26/24 SR: 1,49 %
USD CASH 1,36 %
PERU 5.63% 11/18/50 SR: 1,11 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 1,09 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,63 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 1,51 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses 3,27 % -0,90 %
Rentabilidade a 1 ano -4,12 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,57 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,69 % 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,75 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,87