Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

US46138E7849
27,81 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,0688452 USD (0,25 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E7849
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 2304,100 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 24/05/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,64 %
Tesouraria 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BELARUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.378% 24-FEB-20 1,60 %
GOVERNMENT OF CHILE 3.86% 21-JUN-2047 1,36 %
GOVERNMENT OF CHILE 3.125% 21-JAN-2026 1,34 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 5.375% 25-MAR-2024 1,31 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 1,31 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06-APR-2026 1,31 %
USD CASH 1,30 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 5.125% 07-APR-2026 1,30 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 8.75% 09-MAR-2024 1,29 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAR-2041 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,94 % 1,83 %
Rentabilidade a 3 meses 3,71 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 1,24 % 2,35 %
Rentabilidade a 1 ano 1,75 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,36 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,16 % 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,44 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,02