Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

US46138E7849
20,06 USD 24/05/2022 16:40 New York Stock Exchange
0,13 USD (0,65 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E7849
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 1854,430 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 23/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,23 %
Tesouraria 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,01 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 1,77 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 28-FEB-2048 1,41 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.25% 28-FEB-2028 1,40 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 1,36 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06-APR-2026 1,36 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2027 1,04 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.903% 21-FEB 1,02 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,02 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,73 % -0,81 %
Rentabilidade a 3 meses -10,28 % -1,75 %
Rentabilidade a 6 meses -17,10 % -1,07 %
Rentabilidade a 1 ano -12,48 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,63 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,89 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,26 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,08 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,47
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -