Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

US46138E7849
27,00 USD 05/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
0 USD (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
2,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E7849
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 2306,490 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 22/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,55 %
Tesouraria 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHILE 3.13% 01/21/26 SR: 1,53 %
POLAND 3.25% 04/06/26 SR: 1,50 %
CHILE 3.86% 06/21/47 SR: 1,49 %
POLAND 4.00% 01/22/24 SR: 1,47 %
HUNGARY 5.38% 03/25/24 SR: 1,45 %
USD CASH 1,45 %
HUNGARY 7.63% 03/29/41 SR: 1,45 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 1,42 %
CROATIA 6.00% 01/26/24 SR: 1,41 %
NIGERIA 7.70% 02/23/38 SR:5 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,09 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -2,53 % 0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -3,04 % 2,45 %
Rentabilidade a 1 ano -10,97 % -2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,63 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,70 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,00 % 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,51 %
Volatilidade do benchmark 5,22 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,27