Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

US46138E7849
20,20 USD 02/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E7849
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 1604,740 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,93 %
Tesouraria 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,95 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,00 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 21-JUL-2 1,65 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 14-OCT 1,63 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.25% 28-FEB-2028 1,63 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 1,59 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 28-FEB-2048 1,58 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB-204 1,15 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,15 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,14 %
COSTA RICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 04-APR-204 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,94 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 5,54 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -0,50 % -3,62 %
Rentabilidade a 1 ano -13,33 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,63 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,98 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,44 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,73
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,07