Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

US46138E7849
25,68 USD 22-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,09 USD (-0,36 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
3,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E7849
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11-10-2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 2439,570 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 18-05-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,38 %
Tesouraria 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
Principais títulos em carteira Peso
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 1,90 %
CHILE 3.13% 01/21/26 SR: 1,66 %
CROATIA 6.00% 01/26/24 SR: 1,65 %
CROATIA 5.50% 04/04/23 SR: 1,60 %
CHILE 3.86% 06/21/47 SR: 1,53 %
INVESCO PREMIER US GOVERNMENT MONEY PORTFOLIO;INST 1,15 %
POLAND 3.00% 03/17/23 SR: 1,12 %
CHINA 4.00% 10/19/48 SR: 1,11 %
HUNGARY 5.38% 03/25/24 SR: 1,11 %
POLAND 4.00% 01/22/24 SR: 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,41 % 1,00 %
Rentabilidade a 3 meses -13,95 % -2,74 %
Rentabilidade a 6 meses -7,17 % 1,35 %
Rentabilidade a 1 ano -0,65 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,21 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,73 % 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,90 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,54