Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

US46138E7849
27,66 USD 17/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,05 USD (-0,18 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergente Global Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E7849
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 11/10/2007
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 2405,860 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 23/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,53 %
Tesouraria 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
Principais títulos em carteira Peso
GOVERNMENT OF CHILE 3.86% 21-JUN-2047 1,40 %
BELARUS, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.378% 24-FEB-20 1,38 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 1,35 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06-APR-2026 1,35 %
GOVERNMENT OF CHILE 3.125% 21-JAN-2026 1,35 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 7.625% 29-MAR-2041 1,32 %
USD CASH 1,30 %
MONGOLIA (GOVERNMENT) 5.125% 07-APR-2026 1,26 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.3% 22-JUN 0,99 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4% 14-FEB-2051 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,22 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 4,11 % 2,76 %
Rentabilidade a 6 meses 5,78 % 3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 3,80 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,77 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,69 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,33 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,60
refinitiv