Invesco Emerging Markets Corporate Bond E EUR Hedged MD

LU1075208642
5,844 EUR 30/03/2023
Obrigações Hedged Categoria
-3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1075208642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2014
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (28/02/2023) 3,200 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 01/03/2023

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,84 %
Tesouraria 8,14 %
País Peso
China 12,50 %
México 7,00 %
Chile 5,50 %
Índia 4,10 %
Brasil 3,10 %
Hong Kong 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,61 %
EUR - Euro 0,17 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,18 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,18 %
USD CASH 1,94 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,20 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.875% 22-MAY-2026 1,12 %
CHINA GREAT WALL INTERNATINAL HOLDINGS V LTD 2.375 1,08 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 24-FEB-2030 1,04 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4% 1,02 %
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 5.375% 30-DEC-2030 1,01 %
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU SA 4.25% 30-APR-202 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -