Invesco Emerging Markets Corporate Bond E EUR Hedged MD

LU1075208642
5,754 EUR 02/06/2023
Obrigações Hedged Categoria
-3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1075208642
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/07/2014
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/05/2023) 2,970 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/06/2023

Composição da carteira (30/04/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,38 %
Tesouraria 2,62 %
País Peso
China 16,10 %
Brasil 10,20 %
México 8,70 %
Índia 5,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,20 %
EUR - Euro 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FUTURE GENERAL SECURITY 5,78 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,20 %
USD FORWARD CONTRACT 1,38 %
ECOPETROL SA 4.625% 02-NOV-2031 1,22 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.875% 22-MAY-2026 1,17 %
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU SA 4.25% 30-APR-202 1,07 %
ADANI GREEN ENERGY LTD 08-SEP-2024 1,06 %
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% 24-FEB-2030 1,06 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 4% 1,05 %
PROMIGAS SA ESP 3.75% 16-OCT-2029 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -