Invesco Dynamic Buyback Achievers ETF

US46137V3087
80,64 USD 20/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V3087
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1281,990 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Financeiras 29,90 %
Bens de consumo 24,27 %
Tecnológicas 14,59 %
Saúde e farmacêuticas 10,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,38 %
Operadores de telecomunicações 5,15 %
Industriais e serviços diversos 4,93 %
Serviços públicos 3,43 %
País Peso
Estados Unidos 98,58 %
Ilhas Caimão 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
ORACLE CORP ORD 4,97 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,86 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 4,39 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,10 %
CIGNA CORP ORD 4,06 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,99 %
METLIFE INC ORD 3,02 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 2,86 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,69 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,62 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,83 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -9,03 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 6,47 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,25 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,03 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,94 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,37 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 11,46