Invesco Dynamic Buyback Achievers ETF

US46137V3087
90,90 USD 07/05/2021 00:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V3087
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/04/2021) 1531,850 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,20 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,01 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,83 %
Financeiras 27,97 %
Bens de consumo 15,64 %
Saúde e farmacêuticas 9,30 %
Industriais e serviços diversos 7,73 %
Operadores de telecomunicações 5,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,94 %
Serviços públicos 1,56 %
País Peso
Estados Unidos 97,47 %
Ilhas Caimão 0,67 %
Canadá 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEL CORP ORD 5,55 %
EBAY INC ORD 5,27 %
HP INC ORD 5,25 %
BIOGEN INC ORD 4,94 %
ORACLE CORP ORD 4,69 %
Allstate Corp ORD 4,48 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 4,03 %
MCKESSON CORP ORD 4,02 %
FORTINET INC ORD 3,84 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 15,61 % 5,68 %
Rentabilidade a 6 meses 41,29 % 18,18 %
Rentabilidade a 1 ano 56,43 % 36,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,07 % 18,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,98 % 15,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,12 % 16,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,61 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 12,52