Invesco Dynamic Buyback Achievers ETF

US46137V3087
94,87 USD 29/11/2021 00:00 Nasdaq
0,2785137 USD (0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V3087
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 1563,250 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,20 %
Financeiras 29,69 %
Bens de consumo 17,28 %
Saúde e farmacêuticas 9,18 %
Operadores de telecomunicações 5,02 %
Industriais e serviços diversos 4,53 %
Serviços públicos 2,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,64 %
País Peso
Estados Unidos 97,20 %
Ilhas Caimão 0,70 %
Canadá 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTINET INC ORD 5,52 %
EBAY INC ORD 5,28 %
ORACLE CORP ORD 5,28 %
Allstate Corp ORD 4,66 %
HP INC ORD 4,53 %
BIOGEN INC ORD 4,52 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 4,46 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 4,45 %
INTEL CORP ORD 4,41 %
MCKESSON CORP ORD 4,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,41 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 3,97 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses 15,58 % 19,38 %
Rentabilidade a 1 ano 45,72 % 35,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,24 % 21,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,57 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,39 % 18,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,80 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 13,43