Invesco Dynamic Buyback Achievers ETF

US46137V3087
61,76 USD 19/10/2020 00:00 Nasdaq
-0,97 USD (-1,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
7,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V3087
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2020) 555,020 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,95 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Financeiras 30,23 %
Tecnológicas 27,69 %
Bens de consumo 14,02 %
Industriais e serviços diversos 12,38 %
Saúde e farmacêuticas 11,40 %
Serviços públicos 1,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,94 %
Operadores de telecomunicações 0,33 %
País Peso
Estados Unidos 99,33 %
Ilhas Caimão 0,21 %
Singapura 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 6,55 %
Bank of America ORD 5,02 %
Jpmorgan Chase ORD 4,93 %
Oracle ORD 4,79 %
AMGEN ORD 4,32 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,19 %
ELI LILLY ORD 4,11 %
Qualcomm ORD 3,88 %
Union Pacific ORD 3,78 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,47 % 4,62 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 7,11 %
Rentabilidade a 6 meses 15,16 % 18,85 %
Rentabilidade a 1 ano -4,14 % 13,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 13,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,21 % 12,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,91 % 15,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,12 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,44