Invesco Dynamic Buyback Achievers ETF

US46137V3087
61,78 USD 05-06-2020 00:00 Nasdaq
1,95 USD (3,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
5,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V3087
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20-12-2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 637,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Obrigações 0,12 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Financeiras 32,09 %
Tecnológicas 25,55 %
Bens de consumo 13,58 %
Saúde e farmacêuticas 12,70 %
Industriais e serviços diversos 11,58 %
Serviços públicos 2,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,77 %
Operadores de telecomunicações 0,38 %
País Peso
Estados Unidos 99,41 %
Ilhas Caimão 0,18 %
Singapura 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 5,16 %
Bank of America ORD 5,06 %
Oracle ORD 4,90 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,82 %
ELI LILLY ORD 4,81 %
Jpmorgan Chase ORD 4,75 %
AMGEN ORD 4,57 %
Wells Fargo ORD 3,86 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 3,77 %
Union Pacific ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,66 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,13 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -11,17 % -1,03 %
Rentabilidade a 1 ano 0,52 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,23 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,23 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,16 % 13,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,60 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,54