Invesco Dynamic Buyback Achievers ETF

US46137V3087
91,54 USD 03/02/2023 21:15 Nasdaq
-0,95 USD (-1,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V3087
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 1017,300 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 28,70 %
Bens de consumo 25,68 %
Tecnológicas 15,07 %
Saúde e farmacêuticas 11,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,96 %
Industriais e serviços diversos 4,54 %
Serviços públicos 4,15 %
Operadores de telecomunicações 3,49 %
País Peso
Estados Unidos 98,57 %
Ilhas Caimão 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
ORACLE CORP ORD 5,82 %
CIGNA CORP ORD 5,19 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,76 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,61 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,92 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,31 %
METLIFE INC ORD 3,29 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 3,16 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 3,10 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,57 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 5,28 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 4,45 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,72 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,93 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,15 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,54 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 11,64