Invesco Dynamic Buyback Achievers ETF

US46137V3087
77,97 USD 20/01/2021 00:00 Nasdaq
0,14 USD (0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V3087
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 816,890 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Obrigações 0,08 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Financeiras 33,07 %
Tecnológicas 26,34 %
Industriais e serviços diversos 13,19 %
Bens de consumo 10,10 %
Saúde e farmacêuticas 9,73 %
Operadores de telecomunicações 3,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,86 %
Serviços públicos 1,84 %
País Peso
Estados Unidos 99,31 %
Ilhas Caimão 0,16 %
Singapura 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Jpmorgan Chase ORD 5,32 %
Bank of America ORD 5,08 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,74 %
Apple ORD 4,47 %
Qualcomm ORD 4,33 %
Oracle ORD 4,20 %
ELI LILLY ORD 3,63 %
Union Pacific ORD 3,61 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 3,48 %
AMGEN ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,91 % 4,94 %
Rentabilidade a 3 meses 23,11 % 12,00 %
Rentabilidade a 6 meses 23,20 % 15,54 %
Rentabilidade a 1 ano 3,20 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,36 % 14,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,40 % 15,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,68 % 15,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,27 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,99