Invesco Dynamic Buyback Achievers ETF

US46137V3087
74,22 USD 30/09/2022 21:15 Nasdaq
-0,67 USD (-0,89 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V3087
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/12/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1130,850 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 28,94 %
Bens de consumo 25,96 %
Tecnológicas 14,26 %
Saúde e farmacêuticas 10,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,76 %
Industriais e serviços diversos 4,78 %
Operadores de telecomunicações 4,63 %
Serviços públicos 4,09 %
País Peso
Estados Unidos 98,60 %
Ilhas Caimão 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
LOWE'S COMPANIES INC ORD 5,31 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,15 %
CIGNA CORP ORD 5,14 %
ORACLE CORP ORD 5,07 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 3,87 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 3,41 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 3,18 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 3,15 %
METLIFE INC ORD 3,05 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,30 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 3,34 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -8,18 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -1,30 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,99 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,73 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,06 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,10 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 12,95