Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF

US46137V7955
29,72 USD 29/09/2023 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Utilities Global Categoria
4,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)

- Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V7955
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/10/2005
Categoria Ações Setor Utilities Global
Carteira do fundo (29/09/2023) 32,540 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,32 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 18/09/2023

Composição da carteira (31/08/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,96 %
País Peso
Estados Unidos 99,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 4,69 %
ONEOK INC ORD 4,39 %
SOUTHERN CO ORD 3,92 %
ATMOS ENERGY CORP ORD 3,85 %
ALLIANT ENERGY CORP ORD 3,79 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,70 %
SEMPRA ORD 3,54 %
PG&E CORP ORD 3,54 %
NISOURCE INC ORD 3,53 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,97 % -3,39 %
Rentabilidade a 3 meses -4,16 % -3,30 %
Rentabilidade a 6 meses -6,12 % -1,39 %
Rentabilidade a 1 ano -14,27 % -4,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,33 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,85 % 7,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,67 % 8,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco -
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark 13,37 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,49