Invesco Dividend Achievers ETF

US46137V5066
32,83 USD 03/03/2021 00:00 Nasdaq
0 USD (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5066
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 439,180 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,07 %
Tecnológicas 16,94 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Saúde e farmacêuticas 13,40 %
Serviços públicos 10,01 %
Financeiras 7,78 %
Operadores de telecomunicações 3,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,34 %
País Peso
Estados Unidos 95,89 %
Irlanda 3,23 %
Suíça 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,37 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,90 %
WALMART ORD 3,61 %
Visa Cl A ORD 2,97 %
Procter & Gamble ORD 2,89 %
Unitedhealth Grp Ord 2,87 %
HOME DEPOT ORD 2,65 %
COMCAST CL A ORD 2,06 %
Verizon Communications ORD 2,06 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 4,91 % 10,54 %
Rentabilidade a 1 ano 2,99 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,51 % 15,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,43 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,38 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,90 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 11,98