Invesco Dividend Achievers ETF

US46137V5066
36,85 USD 24/09/2021 00:00 Nasdaq
0,0309797 USD (0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5066
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 568,910 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,39 %
Tecnológicas 17,45 %
Industriais e serviços diversos 14,65 %
Financeiras 14,06 %
Saúde e farmacêuticas 13,75 %
Serviços públicos 8,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
Operadores de telecomunicações 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 95,58 %
Irlanda 3,37 %
Suíça 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,48 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,01 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,97 %
VISA INC ORD 2,73 %
WALMART INC ORD 2,63 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,55 %
HOME DEPOT INC ORD 2,29 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,28 %
COMCAST CORP ORD 1,77 %
ORACLE CORP ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,11 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 5,27 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses 11,20 % 15,03 %
Rentabilidade a 1 ano 26,51 % 39,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,03 % 17,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,62 % 16,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,72 % 18,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,36 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,41
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