Invesco Dividend Achievers ETF

US46137V5066
37,49 USD 03/02/2023 21:15 Nasdaq
-0,27 USD (-0,72 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5066
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 637,260 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,47 %
Tecnológicas 18,72 %
Saúde e farmacêuticas 16,18 %
Financeiras 14,09 %
Industriais e serviços diversos 13,57 %
Serviços públicos 10,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,71 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 95,94 %
Irlanda 2,88 %
Suíça 0,81 %
Reino Unido 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,90 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,11 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,90 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,86 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,47 %
WALMART INC ORD 2,44 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,26 %
CHEVRON CORP ORD 2,18 %
VISA INC ORD 2,13 %
MASTERCARD INC ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses -2,12 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -1,98 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 2,27 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,88 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,23 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,94 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 14,72