Invesco Dividend Achievers ETF

US46137V5066
36,01 USD 24/05/2022 21:15 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5066
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 667,940 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Obrigações 0,04 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,89 %
Tecnológicas 19,44 %
Saúde e farmacêuticas 15,30 %
Financeiras 14,74 %
Industriais e serviços diversos 13,84 %
Serviços públicos 9,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,76 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 95,44 %
Irlanda 3,32 %
Suíça 0,80 %
Reino Unido 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,86 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,77 %
WALMART INC ORD 2,46 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,39 %
VISA INC ORD 2,19 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,18 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,08 %
MASTERCARD INC ORD 2,06 %
CHEVRON CORP ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,04 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses 2,40 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -2,49 % -14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 14,52 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,84 % 13,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,56 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,00 % 14,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,58 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 15,25