Invesco Dividend Achievers ETF

US46137V5066
36,47 USD 15/06/2021 00:00 Nasdaq
-0,0023968 USD (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5066
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 526,840 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,14 %
Tecnológicas 16,64 %
Industriais e serviços diversos 14,80 %
Financeiras 14,50 %
Saúde e farmacêuticas 13,53 %
Serviços públicos 8,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,20 %
Operadores de telecomunicações 3,14 %
País Peso
Estados Unidos 95,61 %
Irlanda 3,31 %
Suíça 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,94 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,18 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,89 %
WALMART INC ORD 2,68 %
VISA INC ORD 2,68 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,55 %
HOME DEPOT INC ORD 2,36 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,22 %
COMCAST CORP ORD 1,73 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % 2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 4,84 % 4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 12,57 % 14,81 %
Rentabilidade a 1 ano 22,61 % 32,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,58 % 15,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,19 % 15,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,92 % 16,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,37 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 13,54