Invesco Dividend Achievers ETF

US46137V5066
28,20 USD 27-05-2020 00:00 Nasdaq
0,46 USD (1,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
7,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5066
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15-09-2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 280,090 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,08 %
Tecnológicas 15,72 %
Industriais e serviços diversos 14,36 %
Saúde e farmacêuticas 13,12 %
Serviços públicos 10,96 %
Financeiras 6,81 %
Operadores de telecomunicações 4,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,89 %
País Peso
Estados Unidos 96,33 %
Irlanda 2,95 %
Suíça 0,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,53 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,02 %
WALMART ORD 3,50 %
Visa Cl A ORD 3,10 %
Procter & Gamble ORD 2,96 %
Unitedhealth Grp Ord 2,82 %
HOME DEPOT ORD 2,44 %
Verizon Communications ORD 2,41 %
AT&T ORD 2,22 %
COCA-COLA ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -5,22 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 5,84 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,20 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,71 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,20 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,69