Invesco Dividend Achievers ETF

US46137V5066
30,23 USD 11/08/2020 00:00 Nasdaq
-0,1 USD (-0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
8,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5066
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 318,670 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,83 %
Tecnológicas 16,61 %
Industriais e serviços diversos 15,33 %
Saúde e farmacêuticas 12,95 %
Serviços públicos 10,71 %
Financeiras 7,31 %
Operadores de telecomunicações 4,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,14 %
País Peso
Estados Unidos 96,06 %
Irlanda 3,11 %
Suíça 0,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,79 %
WALMART ORD 3,49 %
Visa Cl A ORD 3,35 %
Procter & Gamble ORD 3,04 %
Unitedhealth Grp Ord 2,87 %
HOME DEPOT ORD 2,77 %
Verizon Communications ORD 2,34 %
AT&T ORD 2,21 %
COCA-COLA ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % 5,68 %
Rentabilidade a 6 meses -9,69 % -6,69 %
Rentabilidade a 1 ano 2,34 % 10,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,11 % 12,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,75 % 9,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,62 % 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,57 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,95