Invesco Dividend Achievers ETF

US46137V5066
32,92 USD 26/09/2022 21:15 Nasdaq
-0,34 USD (-1,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46137V5066
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 15/09/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 683,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,04 %
Tecnológicas 18,88 %
Saúde e farmacêuticas 15,46 %
Financeiras 14,08 %
Industriais e serviços diversos 13,65 %
Serviços públicos 10,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
País Peso
Estados Unidos 95,75 %
Irlanda 3,08 %
Suíça 0,78 %
Reino Unido 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,16 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,75 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,61 %
WALMART INC ORD 2,36 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,16 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,14 %
VISA INC ORD 2,12 %
MASTERCARD INC ORD 2,03 %
CHEVRON CORP ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,53 % -7,84 %
Rentabilidade a 3 meses 5,87 % 6,27 %
Rentabilidade a 6 meses 0,72 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano 11,58 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,73 % 12,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,13 % 13,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,73 % 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,07 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 17,75