Invesco DB Precious Metals Fund

US46140H5028
48,31 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,05 USD (-0,10 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais preciosos Categoria
6,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H5028
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - metais preciosos
Carteira do fundo (29/04/2022) 119,270 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,43 %
Tesouraria 24,80 %
País Peso
Estados Unidos 74,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 175,12 %
Principais títulos em carteira Peso
100 GOLD JUN2 81,74 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 70,33 %
SILVR 5000 JUN2 18,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-MAY-2022 11,92 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 9,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 3,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -99,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,89 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -