Invesco DB Precious Metals Fund

US46140H5028
42,42 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,9795 USD (-2,26 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais preciosos Categoria
7,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H5028
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - metais preciosos
Carteira do fundo (31/08/2022) 82,470 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,04 %
Tesouraria 26,11 %
Setores Peso
Financeiras 16,11 %
País Peso
Estados Unidos 75,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 173,04 %
Principais títulos em carteira Peso
100 GOLD DEC2 83,68 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 39,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 18,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 18,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 17,96 %
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA ORD 16,11 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 7,75 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -100,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,46 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -