Invesco DB Precious Metals Fund

US46140H5028
49,90 USD 27/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,2548 USD (-0,51 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais preciosos Categoria
8,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H5028
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - metais preciosos
Carteira do fundo (30/12/2022) 103,220 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,15 %
Tesouraria 28,97 %
País Peso
Estados Unidos 71,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 171,84 %
Principais títulos em carteira Peso
100 GOLD DEC3 79,07 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 43,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 22,54 %
SILVR 5000 MAR3 20,73 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 19,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-JAN-2023 13,61 %
CASH AND ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 0,79 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -99,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,59 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -