Invesco DB Oil Fund

US46140H4039
7,990 USD 27/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,02 USD (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Petróleo Categoria
-7,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H4039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Petróleo
Data de lançamento (30/10/2020) 318,500 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,32 %
Tesouraria 11,42 %
País Peso
Estados Unidos 89,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 190,40 %
Principais títulos em carteira Peso
LIGHT CRUDE FEB1 100,01 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 36,09 %
US TREASURY 0.00% 12/17/20 SR: 32,34 %
US TREASURY 0.00% 02/25/21 SR: 21,56 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 10,76 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -100,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 14,25 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -