Invesco DB Oil Fund

US46140H4039
7,210 USD 03/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,12 USD (1,69 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Petróleo Categoria
-12,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H4039
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Petróleo
Data de lançamento (30/06/2020) 428,350 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,94 %
Tesouraria 16,14 %
País Peso
Estados Unidos 87,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 187,07 %
Principais títulos em carteira Peso
LIGHT CRUDE FEB1 100,01 %
INVESCO PREMIER US GOVERNMENT MONEY PORTFOLIO;INST 42,65 %
US TREASURY 0.00% 09/03/20 SR: 20,01 %
US TREASURY 0.00% 07/02/20 SR: 16,01 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 10,00 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 8,00 %
USD CASH 3,37 %
CASH AND ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 0,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -100,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,93 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -34,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -12,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -