Invesco DB Oil Fund

US46140H4039
16,98 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
19,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H4039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - petróleo
Carteira do fundo (30/09/2022) 341,970 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,76 %
Tesouraria 24,40 %
País Peso
Estados Unidos 72,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 178,55 %
Principais títulos em carteira Peso
LIGHT CRUDE JAN3 99,89 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 40,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 22,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 13,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 8,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 7,48 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 6,43 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -98,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,10 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 5,34 % -3,73 %
Rentabilidade a 6 meses 7,45 % 2,41 %
Rentabilidade a 1 ano 39,44 % 34,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 27,23 % 21,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,61 % 15,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,01 % 1,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 32,75 %
Volatilidade do benchmark 53,44 %
Beta 0,57
Tracking Error 5,40 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,55 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 29,61