Invesco DB Oil Fund

US46140H4039
15,11 USD 31/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,25 USD (1,68 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
10,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H4039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - petróleo
Carteira do fundo (30/12/2022) 284,450 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,40 %
Tesouraria 22,41 %
País Peso
Estados Unidos 75,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 176,07 %
Principais títulos em carteira Peso
LIGHT CRUDE DEC3 99,97 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 34,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-JAN-2023 27,99 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 17,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 9,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 8,18 %
CASH AND ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -97,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,76 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses -18,90 % -17,24 %
Rentabilidade a 6 meses -21,87 % -26,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,66 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,40 % 14,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,16 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,47 % -0,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 33,35 %
Volatilidade do benchmark 54,11 %
Beta 0,57
Tracking Error 5,43 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 21,06