Invesco DB Oil Fund

US46140H4039
18,17 USD 18/05/2022 16:37 New York Stock Exchange
-0,31 USD (-1,68 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
18,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H4039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - petróleo
Carteira do fundo (29/04/2022) 487,280 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,90 %
Tesouraria 25,02 %
País Peso
Estados Unidos 75,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 176,50 %
Principais títulos em carteira Peso
LIGHT CRUDE DEC2 100,01 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 68,12 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 8,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 5,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 04-AUG-2022 5,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 5,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-JUN-2022 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 2,91 %
CASH AND ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 0,99 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -100,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % 4,51 %
Rentabilidade a 3 meses 29,88 % 32,34 %
Rentabilidade a 6 meses 38,73 % 52,58 %
Rentabilidade a 1 ano 80,86 % 89,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,55 % 18,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,87 % 18,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,38 % 2,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,59 %
Volatilidade do benchmark 53,07 %
Beta 0,56
Tracking Error 5,32 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,59 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 31,45