Invesco DB Oil Fund

US46140H4039
7,640 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,02 USD (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Petróleo Categoria
-8,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H4039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Petróleo
Data de lançamento (31/07/2020) 387,590 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,66 %
Tesouraria 10,40 %
País Peso
Estados Unidos 89,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 191,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
LIGHT CRUDE FEB1 102,03 %
INVESCO PREMIER US GOVERNMENT MONEY PORTFOLIO;INST 41,17 %
US TREASURY 0.00% 09/03/20 SR: 21,82 %
US TREASURY 0.00% 10/15/20 SR: 17,45 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 10,91 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 8,71 %
CASH AND ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 0,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -102,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 27,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -9,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -