Invesco DB Oil Fund

US46140H4039
11,22 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,06 USD (-0,53 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Petróleo Categoria
6,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H4039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Petróleo
Data de lançamento (31/03/2021) 413,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,67 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 83,65 %
Tesouraria 18,12 %
País Peso
Estados Unidos 84,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 184,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
LIGHT CRUDE JAN2 100,02 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 46,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-AUG-2021 32,72 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 12,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 10,29 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -101,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses 25,09 % 22,06 %
Rentabilidade a 6 meses 50,41 % 50,68 %
Rentabilidade a 1 ano 68,46 % 118,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,72 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -8,23 % -4,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,03 %
Volatilidade do benchmark 53,09 %
Beta 0,54
Tracking Error 4,97 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 12,12