Invesco DB Oil Fund

US46140H4039
14,98 USD 15/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,15 USD (1,01 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
9,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H4039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - petróleo
Data de lançamento (30/09/2021) 395,050 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,67 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,69 %
Tesouraria 24,10 %
País Peso
Estados Unidos 75,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 177,42 %
Principais títulos em carteira Peso
LIGHT CRUDE JAN2 100,00 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 45,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 10,92 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 9,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-FEB-2022 6,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 06-JAN-2022 6,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 02-DEC-20 6,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 12-NOV-2021 4,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 09-DEC-2021 4,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 13-JAN-2022 4,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,48 % 13,50 %
Rentabilidade a 3 meses 19,93 % 16,42 %
Rentabilidade a 6 meses 36,97 % 29,51 %
Rentabilidade a 1 ano 106,01 % 96,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,25 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,69 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,01 % -1,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -
refinitiv