Invesco DB Oil Fund

US46140H4039
12,78 USD 23/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,04 USD (0,31 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - petróleo Categoria
7,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H4039
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - petróleo
Data de lançamento (30/06/2021) 435,860 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,67 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,95 %
Tesouraria 10,83 %
País Peso
Estados Unidos 88,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 189,70 %
Principais títulos em carteira Peso
LIGHT CRUDE JAN2 100,01 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 47,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-AUG-2021 30,76 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 11,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 9,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -99,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 18,40 % 12,58 %
Rentabilidade a 6 meses 44,67 % 34,37 %
Rentabilidade a 1 ano 68,57 % 60,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,90 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,67 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,97 % -3,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -