Invesco DB Energy Fund

US46140H3049
22,63 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,4 USD (-1,74 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
17,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H3049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (31/08/2022) 188,270 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,40 %
Tesouraria 24,49 %
País Peso
Estados Unidos 73,41 %
Alemanha 19,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 160,65 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 37,43 %
UNKNOWN 30,13 %
BRENT CRUDE NOV2 22,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 20,98 %
General Motors 19,88 %
LIGHT CRUDE JAN3 19,88 %
NAT GAS MAY23 16,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 15,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 10,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 7,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,24 % -7,90 %
Rentabilidade a 3 meses -9,21 % -2,16 %
Rentabilidade a 6 meses 13,24 % 5,58 %
Rentabilidade a 1 ano 62,66 % 43,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,20 % 20,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,47 % 13,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,96 % 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,86 %
Volatilidade do benchmark 20,18 %
Beta 1,39
Tracking Error 3,38 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 14,79