Invesco DB Energy Fund

US46140H3049
20,37 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,68 USD (-3,23 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
10,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H3049
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (31/01/2023) 99,290 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,71 %
Tesouraria 15,29 %
País Peso
Estados Unidos 82,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 160,53 %
Principais títulos em carteira Peso
LIGHT CRUDE DEC3 44,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 25,80 %
NY H ULSD APR3 23,70 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 23,66 %
REFORMULATED GASOLINE BLENDSTOCK FOR OXYGENATE BLE 22,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 19,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-JAN-2023 12,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-FEB-2023 9,69 %
NAT GAS MAY23 9,29 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 6,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,30 % -4,19 %
Rentabilidade a 3 meses -25,04 % -11,70 %
Rentabilidade a 6 meses -20,85 % -9,01 %
Rentabilidade a 1 ano 11,19 % 10,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,50 % 18,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,52 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,70 % 1,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,75 %
Volatilidade do benchmark 20,46 %
Beta 1,39
Tracking Error 3,55 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,51