Invesco DB Commodity Index Tracking

US46138B1035
24,01 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,84 USD (-3,38 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
15,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138B1035
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/02/2006
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (31/08/2022) 3687,820 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,37 %
Tesouraria 36,32 %
Ações 1,16 %
Setores Peso
Financeiras 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 67,39 %
Alemanha 11,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 152,72 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 55,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 20,08 %
UNKNOWN 17,43 %
BRENT CRUDE SEP2 12,73 %
LIGHT CRUDE JAN3 11,51 %
General Motors 11,50 %
NAT GAS MAY23 9,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 8,06 %
100 GOLD DEC2 6,02 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 5,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,51 % -3,41 %
Rentabilidade a 3 meses -4,93 % -0,92 %
Rentabilidade a 6 meses 5,03 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 51,68 % 51,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,41 % 21,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,16 % 14,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,71 % 2,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,16 %
Volatilidade do benchmark 20,18 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 18,16