Invesco DB Commodity Index Tracking

US46138B1035
23,57 USD 06/02/2023 18:05 New York Stock Exchange
-0,04 USD (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
10,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138B1035
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/02/2006
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (31/01/2023) 2338,690 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,14 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 63,43 %
Tesouraria 37,15 %
País Peso
Estados Unidos 63,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 136,92 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 52,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 29,42 %
NY H ULSD APR3 12,15 %
REFORMULATED GASOLINE BLENDSTOCK FOR OXYGENATE BLE 11,57 %
BRENT CRUDE FEB4 11,42 %
LIGHT CRUDE DEC3 11,40 %
100 GOLD DEC3 9,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 7,84 %
ICE SUG11 JUL3 6,59 %
SOYBEANS NOV3 5,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,24 % -3,84 %
Rentabilidade a 3 meses -16,92 % -13,08 %
Rentabilidade a 6 meses -11,80 % -10,12 %
Rentabilidade a 1 ano 10,46 % 10,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,10 % 18,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,49 % 10,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,77 % 1,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,65 %
Volatilidade do benchmark 20,46 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 13,06