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US46138B1035
28,04 USD 20/05/2022 16:53 New York Stock Exchange
0,1161 USD (0,42 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
15,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138B1035
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/02/2006
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (29/04/2022) 4225,750 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,84 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 70,56 %
Tesouraria 27,88 %
País Peso
Estados Unidos 70,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 147,67 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 70,57 %
NY H ULSD MAY2 16,33 %
BRENT CRUDE MAY2 12,60 %
NY RBOB NOV2 12,52 %
LIGHT CRUDE DEC2 11,35 %
COPPER COMMODITY FUTURE 7,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 6,69 %
NAT GAS APR23 6,68 %
100 GOLD JUN2 6,36 %
CORN COMMODITY FUTURES 6,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,96 % 4,21 %
Rentabilidade a 3 meses 29,42 % 27,68 %
Rentabilidade a 6 meses 43,11 % 42,96 %
Rentabilidade a 1 ano 77,77 % 79,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,37 % 22,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,13 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,76 % 3,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,24 %
Volatilidade do benchmark 20,25 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 16,99