Invesco DB Base Metals Fund

US46140H7008
18,74 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais Categoria
4,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H7008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - metais
Carteira do fundo (30/09/2022) 299,830 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,43 %
Tesouraria 45,41 %
País Peso
Estados Unidos 84,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 167,57 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 66,69 %
ZINC FUTURE AUG3 37,55 %
MAY23 CMAL 32,62 %
COPPER COMMODITY FUTURE OPTION 28,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 15,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 14,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 10,08 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 5,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 5,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 5,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,59 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,01 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -