Invesco DB Base Metals Fund

US46140H7008
13,69 USD 03/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,02 USD (0,15 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Metais Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H7008
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Metais
Data de lançamento (30/06/2020) 97,190 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,79 %
Tesouraria 14,87 %
País Peso
Estados Unidos 95,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 162,39 %
GBP - Libra esterlina 32,89 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO PREMIER US GOVERNMENT MONEY PORTFOLIO;INST 41,07 %
MAY21 COPPER 35,65 %
MAY21 ALUMINIUM 32,89 %
AUG20 ZINC 31,58 %
US TREASURY 0.00% 07/02/20 SR: 22,82 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 22,82 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 18,36 %
USD CASH 2,58 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -107,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,95 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -