Invesco DB Base Metals Fund

US46140H7008
17,15 USD 27/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,31 USD (1,84 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Metais Categoria
6,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H7008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Metais
Data de lançamento (30/10/2020) 120,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,05 %
Tesouraria 10,42 %
País Peso
Estados Unidos 73,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 178,47 %
Principais títulos em carteira Peso
MAY21 CMCU 37,83 %
AUG21 CMZN 34,15 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 32,91 %
MAY21 CMAL 32,46 %
US TREASURY 0.00% 02/25/21 SR: 14,23 %
US TREASURY 0.00% 12/17/20 SR: 14,23 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 11,43 %
US TREASURY 0.00% 11/12/20 SR: 10,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -87,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,77 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,21 % -
Rentabilidade a 6 meses 21,60 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -