Invesco DB Base Metals Fund

US46140H7008
21,97 USD 31/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
0,26 USD (1,20 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais Categoria
6,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H7008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - metais
Carteira do fundo (30/12/2022) 210,170 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,87 %
Tesouraria 48,04 %
País Peso
Estados Unidos 96,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 164,33 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 64,02 %
COPPER COMMODITY FUTURE OPTION 33,78 %
AUG23 MZN 33,49 %
ALUM.$ AM 2R 27 32,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-FEB-2023 24,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 22,16 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 8,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 8,86 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 6,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 5,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -