Invesco DB Base Metals Fund

US46140H7008
23,89 USD 15/10/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,78 USD (3,38 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais Categoria
11,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H7008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - metais
Data de lançamento (30/09/2021) 365,560 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,23 %
Tesouraria 22,89 %
País Peso
Estados Unidos 71,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 116,19 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 43,35 %
PRIMARY ALUMINUM COMMODITY FUTURE 43,32 %
COPPER COMMODITY FUTURE 38,78 %
ZINC COMMODITY FUTURE 30,19 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 8,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 02-DEC-20 8,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 06-JAN-2022 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-FEB-2022 5,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 20-JAN-2022 5,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 20,02 % -
Rentabilidade a 6 meses 26,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 55,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -
refinitiv