Invesco DB Base Metals Fund

US46140H7008
20,22 USD 23/07/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,15 USD (0,75 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais Categoria
7,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H7008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - metais
Data de lançamento (30/06/2021) 328,020 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,68 %
Tesouraria 10,52 %
País Peso
Estados Unidos 81,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 189,84 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 46,42 %
COPPER AM KERB15 38,42 %
ALUM.$ PM 2R 15 36,19 %
ZINC $ AM 2R 27 32,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-AUG-2021 11,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 6,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-AUG-20 6,94 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 6,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 6,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,77 % -
Rentabilidade a 6 meses 19,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 36,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -