Invesco DB Base Metals Fund

US46140H7008
22,30 USD 18/05/2022 16:51 New York Stock Exchange
-0,225 USD (-1,00 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - metais Categoria
9,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H7008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - metais
Carteira do fundo (29/04/2022) 615,030 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,74 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 60,98 %
Tesouraria 16,98 %
País Peso
Estados Unidos 63,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 107,64 %
Principais títulos em carteira Peso
PRIMARY ALUMINUM COMMODITY FUTURE 75,97 %
COPPER COMMODITY FUTURE 67,68 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 59,60 %
ZINC COMMODITY FUTURE 43,85 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 5,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-MAY-2022 3,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 18-AUG-2022 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-JUL-2022 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 16,47 % -
Rentabilidade a 1 ano 23,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor -