Invesco DB Base Metals Fund

US46140H7008
14,84 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,03 USD (0,20 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Metais Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H7008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Metais
Data de lançamento (31/07/2020) 109,180 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,73 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,23 %
Tesouraria 11,10 %
País Peso
Estados Unidos 76,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 205,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO PREMIER US GOVERNMENT MONEY PORTFOLIO;INST 43,91 %
MAY21 CMCU 36,83 %
AUG21 CMZN 32,07 %
MAY21 CMAL 31,13 %
AUG20 ZINC 29,32 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 15,49 %
US TREASURY 0.00% 10/15/20 SR: 15,49 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 12,45 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -116,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -