Invesco DB Base Metals Fund

US46140H7008
19,33 USD 16/04/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,1 USD (-0,51 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Metais Categoria
8,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H7008
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Metais
Data de lançamento (31/03/2021) 249,640 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,26 %
Tesouraria 14,01 %
País Peso
Estados Unidos 67,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 174,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
COPPER PM 1R 3 39,92 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 35,91 %
P53 ALUMIN. 34,55 %
ZINC $ AM 2R 27 31,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-AUG-2021 14,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 9,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-AUG-20 9,20 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 5,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-JUN-2021 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 13,66 % -
Rentabilidade a 6 meses 22,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 41,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -