Invesco DB Agriculture Fund

US46140H1068
14,20 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,04 USD (-0,28 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Agrícolas Categoria
-8,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H1068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Agrícolas
Data de lançamento (31/07/2020) 342,100 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,82 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,26 %
Tesouraria 13,79 %
País Peso
Estados Unidos 84,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 196,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO PREMIER US GOVERNMENT MONEY PORTFOLIO;INST 49,51 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 24,33 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 24,13 %
ICE SUG11 OCT0 13,63 %
SOYBEANS NOV0 13,49 %
CORN SEP0 12,75 %
ICE COCOA SEP0 11,66 %
LIVE CATTLE AUG0 11,32 %
ICE COFFEE SEP0 11,21 %
WHEAT HRW JUL1 7,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,89 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -