Invesco DB Agriculture Fund

US46140H1068
19,01 USD 11/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,13 USD (-0,68 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - agrícolas Categoria
-4,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H1068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - agrícolas
Data de lançamento (28/05/2021) 810,820 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,77 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,50 %
Tesouraria 15,43 %
País Peso
Estados Unidos 84,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 164,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 47,05 %
CORN SEP1 14,45 %
SOYBEANS NOV1 13,68 %
SUGAR NO.11 COMMODITY FUTURE 13,15 %
ICE COFFEE JUL1 12,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-AUG-2021 12,15 %
L HOGS JUL1 10,27 %
LIVE CATTLE AUG1 9,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 9,72 %
COCOA COMMODITY FUTURE 9,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,89 % -
Rentabilidade a 6 meses 24,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 29,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -