Invesco DB Agriculture Fund

US46140H1068
20,08 USD 08/02/2023 15:56 New York Stock Exchange
0,015 USD (0,07 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - agrícolas Categoria
4,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H1068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - agrícolas
Carteira do fundo (31/01/2023) 914,020 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,08 %
Tesouraria 29,84 %
País Peso
Estados Unidos 69,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 166,30 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 42,66 %
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 42,21 %
ICE SUG11 JUL3 13,89 %
LIVE CATTLE APR3 12,78 %
ICE COFFEE MAR3 12,24 %
SOYBEANS NOV3 12,21 %
CORN SEP3 11,92 %
ICE COCOA MAR3 11,30 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 8,97 %
L HOGS APR3 7,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,48 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -