Invesco DB Agriculture Fund

US46140H1068
18,82 USD 24/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,02 USD (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - agrícolas Categoria
-1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H1068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - agrícolas
Data de lançamento (31/08/2021) 747,880 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,77 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,93 %
Tesouraria 22,33 %
País Peso
Estados Unidos 78,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 141,25 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 50,04 %
ICE COFFEE DEC1 14,62 %
SUGAR NO.11 COMMODITY FUTURE 14,62 %
CORN COMMODITY FUTURES 13,29 %
SOYBEANS NOV1 12,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 10,87 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 10,11 %
LIVE CATTLE OCT1 9,74 %
ICE COCOA DEC1 9,13 %
L HOGS OCT1 9,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 27,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv