Invesco DB Agriculture Fund

US46140H1068
22,40 USD 18/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - agrícolas Categoria
4,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H1068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - agrícolas
Carteira do fundo (29/04/2022) 2105,370 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,31 %
Tesouraria 28,61 %
País Peso
Estados Unidos 72,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 138,82 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 74,83 %
CORN COMMODITY FUTURES 15,20 %
SOYBEANS NOV2 13,62 %
SUGAR 11 COMMODITY FUTURE 10,92 %
ICE COFFEE JUL2 10,51 %
LIVE CATTLE JUN2 10,36 %
ICE COCOA JUL2 9,54 %
L HOGS JUN2 8,05 %
HARD RED WINTER WHEAT COMMODITY FUTURES 7,70 %
WHEAT SRW JUL2 7,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 15,21 % -
Rentabilidade a 6 meses 21,22 % -
Rentabilidade a 1 ano 40,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,25 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -