Invesco DB Agriculture Fund

US46140H1068
20,15 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - agrícolas Categoria
5,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H1068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas - agrícolas
Carteira do fundo (30/09/2022) 1513,400 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,83 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,24 %
Tesouraria 26,53 %
País Peso
Estados Unidos 72,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 156,02 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 40,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 27,59 %
CORN SEP3 13,77 %
SOYBEANS NOV2 13,74 %
COFFEE C COMMODITY FUTURE 12,14 %
LC OCT2 11,35 %
ICE SUG11 OCT2 10,91 %
ICE COCOA DEC2 9,33 %
LH OCT2 8,73 %
WHEAT HRW JUL3 6,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 23,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -