Invesco DB Agriculture Fund

US46140H1068
13,65 USD 03/07/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,01 USD (-0,07 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Agrícolas Categoria
-9,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H1068
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Agrícolas
Data de lançamento (30/06/2020) 292,660 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,82 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,53 %
Tesouraria 17,54 %
País Peso
Estados Unidos 82,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 182,13 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO PREMIER US GOVERNMENT MONEY PORTFOLIO;INST 58,95 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 25,29 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 15,92 %
SOYBEANS NOV0 12,86 %
ICE COCOA JUL0 12,81 %
ICE SUG11 OCT0 12,34 %
CORN SEP0 12,15 %
LIVE CATTLE AUG0 11,57 %
ICE COFFEE JUL0 10,73 %
WHEAT HRW JUL0 7,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -9,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -