Invesco DB Agriculture Fund

US46140H1068
17,23 USD 01/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,06 USD (-0,35 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Agrícolas Categoria
-4,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H1068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Agrícolas
Data de lançamento (26/02/2021) 737,760 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,82 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,85 %
Tesouraria 22,72 %
País Peso
Estados Unidos 76,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 165,43 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 56,88 %
CORN SEP1 13,50 %
SOYBEANS NOV1 12,96 %
US TREASURY 0.00% 03/11/21 SR: 12,84 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 12,74 %
SUGAR NO.11 COMMODITY FUTURE 12,43 %
LIVE CATTLE APR1 11,65 %
ICE COFFEE MAR1 11,41 %
ICE COCOA MAR1 10,75 %
US TREASURY 0.00% 06/10/21 SR: 8,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,67 % -
Rentabilidade a 6 meses 16,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -