Invesco DB Agriculture Fund

US46140H1068
14,89 USD 21/10/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Agrícolas Categoria
-7,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46140H1068
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/01/2007
Categoria Matérias-primas Agrícolas
Data de lançamento (30/09/2020) 508,900 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,82 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 23/12/2019

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,06 %
Tesouraria 16,63 %
País Peso
Estados Unidos 82,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 185,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO;INST 46,87 %
US TREASURY 0.00% 12/17/20 SR: 20,10 %
SOYBEANS NOV0 14,24 %
INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF 13,28 %
ICE SUG11 OCT1 12,81 %
ICE COCOA DEC0 12,41 %
US TREASURY 0.00% 11/12/20 SR: 11,73 %
CORN SEP1 11,54 %
LIVE CATTLE DEC0 11,12 %
ICE COFFEE DEC0 11,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,87 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -