Invesco CurrencyShares Euro Trust

US46138K1034
88,46 USD 27/09/2022 18:32 New York Stock Exchange
-0,24 USD (-0,27 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Categoria
-0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138K1034
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/12/2005
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 323,200 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 01/12/2011

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 100,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -