Invesco CurrencyShares Euro Trust

US46138K1034
97,75 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,33 USD (-0,34 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Categoria
-0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138K1034
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/12/2005
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 213,070 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 USD
Data do último rendimento 01/12/2011

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 100,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -