Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B435BG20
46 988,34 GBp 01/02/2023 09:41 Londres
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Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
10,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B435BG20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (30/01/2023) 134,360 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 100,00 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROCTER & GAMBLE CO ORD 14,87 %
PEPSICO INC ORD 10,81 %
COCA-COLA CO ORD 10,35 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 9,99 %
WALMART INC ORD 8,80 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 6,36 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 3,72 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,46 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,86 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,68 % -1,03 %
Rentabilidade a 3 meses -7,88 % -1,94 %
Rentabilidade a 6 meses -6,45 % -4,44 %
Rentabilidade a 1 ano 1,44 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,59 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,43 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,81 % 7,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,65 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 10,36