Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

IE00B449XP68
37 550,60 GBp 19/05/2022 10:24 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
13,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B449XP68
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/12/2009
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 103,690 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 98,59 %
Tecnológicas 0,94 %
Industriais e serviços diversos 0,47 %
País Peso
Estados Unidos 98,60 %
Irlanda 0,93 %
Suíça 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 19,08 %
AMAZON.COM INC ORD 18,22 %
HOME DEPOT INC ORD 9,70 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,85 %
NIKE INC ORD 4,74 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,12 %
STARBUCKS CORP ORD 2,91 %
TARGET CORP ORD 2,69 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,53 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,33 % -13,23 %
Rentabilidade a 3 meses -7,49 % -13,80 %
Rentabilidade a 6 meses -20,83 % -25,67 %
Rentabilidade a 1 ano 6,77 % -11,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,50 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,56 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,94 % 11,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 13,45