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IE00BGBN6P67
63,66 USD 01/07/2022 16:42 Londres
-1,41 USD (-2,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BGBN6P67
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2019
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 498,830 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Investment Management Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,36 %
Tesouraria -0,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,54 %
Financeiras 32,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,70 %
Serviços públicos 2,90 %
Operadores de telecomunicações 2,48 %
Industriais e serviços diversos 2,12 %
País Peso
Estados Unidos 29,38 %
Japão 27,22 %
Coreia do Sul 9,51 %
Reino Unido 6,96 %
Canadá 5,30 %
Noruega 4,44 %
China 3,74 %
Espanha 2,36 %
Holanda 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,93 %
JPY - Iene japonês 27,22 %
KRW - Won sul-coreano 9,51 %
GBP - Libra esterlina 6,96 %
CAD - Dólar canadiano 5,97 %
EUR - Euro 5,09 %
NOK - Coroa norueguesa 4,44 %
SEK - Coroa sueca 0,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,04 %
SBI HOLDINGS INC ORD 4,73 %
MONEX GROUP INC ORD 4,68 %
GMO INTERNET INC ORD 4,63 %
KAKAO CORP ORD 4,61 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,48 %
CANAAN ADR REP 15 ORD 3,59 %
INTEL CORP ORD 3,59 %
AKER ASA ORD 3,36 %
CME GROUP INC ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,36 % -7,12 %
Rentabilidade a 3 meses -32,34 % -16,37 %
Rentabilidade a 6 meses -36,65 % -24,60 %
Rentabilidade a 1 ano -35,59 % -13,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,84 % 18,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 17,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -